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II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2562

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTEMARINA DO PARQUE DAS NAÇOES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇOES, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO ORÇAMENTOORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO

PAGAMENTOS CORRIGIDO PAGAMENTOS

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 70 653,00 70 652,04 70 653,00 70 652,04010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 285 88 740,00 88 740,00 88 740,00 88 740,00

TRABALHO010111 REPRESENTAÇÃO 286 2 424,00 2 424,00 2 424,00 2 424,00010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 287 10 276,00 10 275,30 10 276,00 10 275,30010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 24 880,00 24 879,37 24 880,00 24 879,37

Total do subagrupamento 01 196 973,00 196 970,71 196 973,00 196 970,71

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 288 3 966,00 3 824,54 3 966,00 3 824,54010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 289 421,00 399,04 421,00 399,04

Total do subagrupamento 02 4 387,00 4 223,58 4 387,00 4 223,58

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 290 43 156,00 43 155,38 43 156,00 43 155,38010309 SEGUROS 291 5 766,00 5 765,09 5 766,00 5 765,09

Total do subagrupamento 03 48 922,00 48 920,47 48 922,00 48 920,47

Total do agrupamento 01 250 282,00 250 114,76 250 282,00 250 114,76

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 292 14 841,00 4 979,14 14 841,00 4 979,14020104 LIMPEZA E HIGIENE 293 56,00 40,36 56,00 40,36020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 294 170,00 163,47 170,00 163,47020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 295 2 182,00 1 624,27 2 182,00 1 624,27020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 296 733,00 725,84 733,00 725,84020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 297 516,00 455,44 516,00 455,44020121 OUTROS BENS 298 13 934,00 12 203,08 13 934,00 12 203,08

Total do subagrupamento 01 32 432,00 20 191,60 32 432,00 20 191,60

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 299 88 500,00 61 978,73 88 500,00 61 978,73020202 LIMPEZA E HIGIENE 300 42 956,00 32 240,81 42 956,00 32 240,81020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 301 71 970,00 49 000,71 71 970,00 49 000,71020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 302 12 028,00 4 686,66 12 028,00 4 686,66020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 303 14 011,00 8 746,08 14 011,00 8 746,08020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 304 1 009,00 959,40 1 009,00 959,40020209 COMUNICAÇÕES 305 22 916,00 15 916,87 22 916,00 15 916,87020212 SEGUROS 306 15 810,00 11 769,35 15 810,00 11 769,35020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 307 553,00 435,96 553,00 435,96