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12 DE JANEIRO DE 1989

984-Í901)

( continuação ) pesas com o pessoal

CREDITO

Liquidações efectuadas:

    
   

(c) 10 992 247500

(c):

Caixa Geral de Aposentações—Quotizações.......................

Montepio dos Servidores do Estado...................................

Cofre de Previdência do Ministério das Finanças .................

Assistência na tuberculose aos funcionários e seus familiares..

Imposto do selo(') ...................................................

Emolumentos do Tribunal de Contas ...............................

ADSE..........................................................................

Imposto extraordinário....................................................

Reposições diversas:

Despesas de anos findos ....................

Vencimentos...................................

Gratificações ..................................

Direcção de Integração Administrativa Câmara Municipal de Lisboa..............

306806SOO 74 3I8SOO 3 377SO0 12710300 864300

70I602ISO0 677 230300 79 624500 73 440500 2I8 735SO0 235 480300 824 965300 I 448 677500

398075300

10 992 247500

pagos por antecipação

CRÉDITO

   

55 787$ 10

 

-

173 528S00

   

229 315510

da divida pública

CREDITO

Restituição por Guias de depósito de importâncias de encargos de diversos empréstimos cujos vencimentos se verificaram em anos findos................................................

Transferência da conta de Encargos da dívida pública vencidos do valor dos juros de diversos empréstimos cujo pagamento teve lugar no corrente ano...........................

Transferência da conta do Fundo de Regularização da Divida Pública do valor de arredondamentos feitos nas liquidações ..:.....................................................................

Saldo para o ano de 1984.................................................................................

35 929 726592 13 734 879 588565 Sll

18 842 252 297$23

32 613 061 6I2S91

II airea a regularizar

CRÉDITO

Juros deduzidos na liquidação de reembolsos por faltarem cupões de vencimentos posteriores aos das suas amortizações:

Ordens de pagamento.................................

Agências no estrangeiro:

Baring Brothers & Co., Ltd.— Londres Crédit Lyonnais — Paris.......................

592570 2 278550

Deduções de juros em reembolsos liquidados de títulos de empréstimos externos a receber Operações a regularizar................................................................................

Transferência para as seguintes contas dos juros que não foram efectivamente cobrados pelos portadores de diversas obrigações amortizadas:

Encargos da divida pública vencidos

Transferência para a conta do Fundo de Regularização da Divida Pública:

Da importância correspondente a cupões de títulos por reembolsar que haviam sido

considerados prescritos.............................................................................

Dos mínimos incobráveis nas liquidações efectuadas .........................................

Da importância correspondente aos juros deduzidos em reembolsos de tftulos........

Saldo para o ano de 1984

10 356 343570

2 871520 158 016590 2 200S00

21 187550 377510 5 750500

10519 431580

14 058 763570

27 314560 74483 725510

99 089 235520