340 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

Saldo de contas com que abriu
Operações durante o
Saldo de contas com que fechou
Contas
o ano económico de 2008 ano económico de 2008
o ano económico de 2008 Activo
Passivo Activo
Passivo
Activo
Passivo
Diversos a regularizar:
IGCP - Compra e venda de moeda estrangeira
266.164.725,77
266.164.725,77
Compra e venda de moeda estrangeira - Terceiros
23.023,48
0,00
0,00
23.023,48
DGCI - IVA - Reembolsos
8.226.243,12
4.252.728.869,41
4.250.026.207,91
5.523.581,62
DGCI - IR - Reembolsos
2.684.224.208,53
2.684.224.208,53
DGCI - Imposto do selo - Reembolsos
23.894,52
23.894,52
DGAIEC - Reembolsos
588.736,79
72.347.554,83
71.758.818,04
0,00
DGCI - Multi-imposto - Reembolsos
56.821.643,04
56.821.643,04
Empréstimo do BIRD - 3035 - PO
1.060.150,00
0,00
0,00
1.060.150,00
Outros valores a regularizar
6.896.932,12
3.546.409.204,23
3.587.602.092,56
48.089.820,45
Regularização de verbas no domínio hídrico
812.100.000,00
812.100.000,00
Conta Central Ordem Externa - Clientes
169.303.465,17
169.303.465,17
Execução Orçamental de 2008 - Período Complementar
617.571.209,10
0,00
617.571.209,10
Saldos transferidos - Consulados a regularizar
57.630,03
0,00
0,00
57.630,03
DGCI - Imposto Único de Liquidação - IUC - Reembolsos
32.012,56
32.012,56
Despesa orçamental - 2007 (concretizada em 2008)
159.731.443,96
159.731.443,96
0,00
Receita orçamental - 2007 (concretizada em 2008)
80.445,01
0,00
80.445,01
OE de 2007 - Receitas e Reembolsos diferidos
56.108.474,67
1.448.070,29
57.556.544,96
Depósitos de valores Penhorados (balcão 0027)
801.035,51
801.035,51
Despesa Orçamental - 2008 concretizada em 2009
0,00
79.822.874,46
79.822.874,46
Receita Orçamental - 2008 concretizada em 2009
7.473.710,51
0,00
7.473.710,51
Compensação de cheques
1.060.220.652,37
1.060.220.652,37
Compensação de TEI's
18.255.718.818,61
18.255.718.818,61
Compensação de SIBS
4.204.919.093,89
4.204.928.571,80
9.477,91
Compensação da SEPA
5.514.118,35
5.514.118,35
Restituições de receita ao abrigo do Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho
13.932.279,95
212.545.493,74
228.657.821,01
30.044.607,2
2
DUC's cobrados pelas entidades colaboradoras
507.686,68
7.251.597.925,57
7.251.163.366,48
73.127,59
DUC - Homebanking
610.211.601,64
610.211.820,17
218,53
DUC - IGCP - Homebanking
7.406.728,71
610.211.843,88
610.543.054,37
7.075.518,22
Valores de DUC cobrados pelas entidades colaboradoras a regularizar (ext/cob)
78.345,40
21.348,00
0,00
56.997,40
Outros valores a regularizar - Cheques
3.022,19
2.184.527,34
2.180.176,31
7.373,22
Reembolsos - Serviços locais de finanças
1.367.837,80
405.515.320,65
408.256.371,08
4.108.888,23
Regularização de saldos de contas de OET - 2002
1.704.278,09
12.000.000,00
12.000.817,96
1.705.096,05
Impostos de Circulação e Camionagem - Receita líquida
221.517,30
7.480,57
0,00
214.036,73
Secções de Cobranças dos Serviços de Finanças - Cobranças
473.561,15
16.088.230.363,04
16.088.943.316,99
1.186.515,10
TEI's recebidas via SPGT/TARGET a regularizar
181.295,97
0,00
0,00
181.295,97
Tesourarias das Alfândegas - Cobranças
7.322.339.752,31
7.322.339.404,31
348,00
DUC's recebidos por transferência bancária
501,89
487.976.720,13
487.978.346,82
2.128,58
Receitas consulares - Conta de regularização
65.395,21
95.055,58
522.060,72
492.400,35
Regularização de receitas cobradas pelas caixas do Tesouro
46.159,84
-38.870,56
48.278,38
40.989,10
Somam os "Terceiros"
2.853.485.556,27
5.238.648.946,23
464.104.975.305,45
464.475.872.351,99
2.678.227.800,89
5.434.288.237,39
Saldo dos "Terceiros"
2.385.163.389,96
370.897.046,54
2.756.060.436,50