343 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

Mapa XXVII - Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria do Estado
Saldo de contas com que abriu
Operações durante o
Saldo de contas com que fechou
Contas
o ano económico de 2008 ano económico de 2008
o ano económico de 2008 Activo
Passivo Activo
Passivo
Activo
Passivo
Disponibilidades e aplicações (a)
Caixas
263.108.190,91
7.328.060.629,06
7.289.593.629,14
301.575.190,83
Caixas DGAIEC
263.108.190,91
7.328.060.629,06
7.289.593.629,14
301.575.190,83
Depósitos no País
531.146.333,40
370.734.152.207,72
370.693.822.377,17
571.476.163,95
Banco de Portugal como Caixa Geral do Tesouro:
Conta centralizadora de recebimentos
168.937.543.046,55
168.937.543.046,55
Caixa pagadora
168.937.543.046,68
168.937.543.046,68
Banco de Portugal - Conta única de liquidação
5,19
0,13
5,06
Outros bancos:
Contas recebedoras - DGAIEC
165.314.793,24
7.283.874.709,04
7.332.340.381,06
116.849.121,22
Contas recebedoras das Secções de Cobrança 271.153.865,42
16.131.335.374,74
16.069.578.345,40
332.910.894,76
Contas recebedoras do IGCP - DUC
90.870.431,45
7.250.035.546,05
7.221.985.006,78
118.920.970,72
Outras contas recebedoras do IGCP
3.807.238,10
2.193.820.484,66
2.194.832.550,57
2.795.172,19
Depósitos no estrangeiro
24.574.379,97
6.067.043.816,36
6.074.984.872,05
16.633.324,28
Caixa moeda estrangeira - Bancos
24.574.379,97
2.370.452.764,20
2.378.393.819,89
16.633.324,28
Depósitos a prazo no estrangeiro
3.696.591.052,16
3.696.591.052,16
Outros depósitos no estrangeiro
4.557.710,13
0,00
545.632,64
4.012.077,49
Caixa moeda estrangeira - Contas bancárias dos Consulados
4.547.181,78
545.632,64
4.001.549,14
Outras contas bancárias no estrangeiro
10.528,35
10.528,35
Caixas - Secções de Cobrança dos Serviços de Finanças
249.089.657,47
16.112.102.168,64
16.158.613.619,12
202.578.206,99
Outros valores
997.295.314,07
119.004.002.569,09
118.546.748.081,53
1.454.549.801,63
Banco de Portugal - Conta aplicações - Recursos disponíveis
5,11
22.313.139,00
22.313.138,00
6,11
Cheques a cobrar
566.839,17
17.959.013,45
18.096.847,46
429.005,16
Aplicações financeiras euro em instituições de crédito no país - Depósitos à ordem
977.403.097,26
91.451.432.719,17
92.031.680.502
,36
397.155.314,07
Aplicações financeiras euro em instituições de crédito no país - Depósitos a prazo
0,00
26.449.589.670,17
25.399.589.670,17
1.050.0
00.000,00
Depósitos efectuados pelos SFA's em instituições de crédito
19.325.372,53
762.674.693,97
775.034.590,21
6.965.476,29
Aplicações financeiras euros - Soberanas da zona EURO 300.033.333,33
300.033.333,33
Outras caixas 319.579.242,99
15.909.465.781,66
16.017.276.003,69
211.769.020,96
Somam as "Disponibilidades e aplicações"
2.389.350.828,94
0,00
535.154.827.172,53
534.781.584.215,34
2.762.593.786,13
0,00
Saldo das "Disponibilidades e aplicações"
2.389.350.828,94
373.242.957,19
2.762.593.786,13
(a) Os valores apresentados no Activo correspondem a entradas de fundos na Tesouraria do Estado, correspondendo os valores do P
assivo a saídas de fundos da Tesouraria do Estado, o mesmo acontecendo com
os saldos da mesma natureza, englobando-se nestes valores as operações escriturais.