355 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

(Em euro)
Disponibilidades e aplicações Caixa
5.959.325,40
0,00
1.096.854.968,06
1.095.701.249,31
7.113.044,15
0,00 Caixa Central; Tesouraria GT e Tesouraria SPET
1.140.648,32
289.435.254,17
289.629.133,87
946.768,62 Contribuições e juros de mora a depositar
4.812.875,05
807.221.758,39
806.044.394,38
5.990.239,06 Outros valores a depositar
11.639,62
11.639,62 Fundo de maneio
5.802,03
186.315,88
16.081,44
176.036,47 Depósitos em instituições financeiras
2.520.333.135,77
4.824.247,12
505.314.039.137,37
505.392.091.753,84
2.443.706.326,03
6.250
.053,85 Depósitos à ordem
892.828.589,45
4.824.247,12
479.781.815.724,85
479.927.664.795,00
748.405.326,03
6.250.053,85 Depósitos no País
678.498.572,83
471.460.594.194,61
471.576.478.591,22
562.614.176,22 Depósitos no Estrangeiro
214.330.016,62
8.065.474.944,08
8.094.013.810,89
185.791.149,81 Valia potencial cambial
4.824.247,12
255.746.586,16
257.172.392,89
6.250.053,85 Depósitos a prazo
1.627.504.546,32
0,00
25.532.223.412,52
25.464.426.958,84
1.695.301.000,00
0,00 Depósitos no País
1.504.074.000,00
25.352.116.000,00
25.160.889.000,00
1.695.301.000,00 Depósitos no Estrangeiro
122.936.739,22
166.097.667,23
289.034.406,45 Valia potencial cambial
493.807,10
14.009.745,29
14.503.552,39 Títulos negociáveis
6.610.252.887,72
0,00
12.441.727.491,41
11.409.075.138,94
7.642.905.240,19
0,00
Total das disponibilidades e aplicações
9.136.545.348,89
4.824.247,12
10.093.724.610,37
6.250.053,85
Saldo das disponibilidades e aplicações
9.131.721.101,77
10.087.474.556,52
Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2008
Activo
Passivo
Activo
Passivo
Activo
Passivo
Mapa XXVII-B
Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria da Segurança Social
Contas
Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2008
Operações durante o ano económico de 2008