O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

359 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

DÍVIDA TOTAL EM
EMISSÕES
DESIGNAÇÃO
ASSUNÇÃO
31 DE DEZEMBRO DE
2008
2008
Período Complementar
2008
Período Complementar
DIMINUIÇÕES
2007
AMORTIZAÇÕES
OUTROS
AUMENTOS OU
2008
ANULAÇÃO
EMISSÕES
DÍVIDA TOTAL EM
1 DE JANEIRO DE
MOEDA ESTRANGEIRA: Amortizável: Médio e longo prazo: BND GBP 9 MAI2016
204.540.805,89
0,00
-47.060.490,93
h)
157.480.314,96
BND JPY 3.5 ABR2008
60.631.783,18
0,00
-61.323.358,07
691.574,89
h)
0,00
SUBTOTAL
265.172.589,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-61.323.358,07
-46.368.916,04
157.480.314,96
0,00
Curto Prazo: ECP CHF A/360
0,00
574.485.598,22
-566.707.983,45
-7.777.614,77
h)
0,00
ECP GBP A/365
0,00
188.223.646,81
-80.726.212,33
-2.810.192,80
h)
104.687.241,68
ECP USD A/360
0,00
2.278.245.447,14
-1.553.512.335,99
-64.669.704,33
h)
660.063.406,82
SUBTOTAL
0,00
0,00
3.040.954.692,17
0,00
0,00
-2.200.946.531,77
-75.257.511,90
764.750.648,50
0,00
PROMISSÓRIAS
:
Promissórias AID - USD
282.664,27
0,00
0,00
14.327,90
h)
296.992,17
SUBTOTAL
282.664,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.327,90
296.992,17
0,00
TOTAL
265.455.253,34
0,00
3.040.954.692,17
0,00
0,00
-2.262.269.889,84
-121.612.100,04
922.527.955,63
0,00
TOTAL GERAL
112.804.128.421,74
2.651.711.626,49
90.209.547.331,23
0,00
-25.866,89
-87.080.783.416,32
-121.882.671,24
118.462.695.425,01
1.600.675.732,19
a) Dívida anulada nos termos do nº 5 do artº 3º do Decreto-Lei nº 453/88, de 13 de Dezembro e da alínea a) do artº 16º da Lei n
º 11/90, de 5 de Abril.
b) Diminuição resultante da variação da taxa legal que serve para a determinação do valor actual da renda perpétua. c) Emissão correspondente à atribuição de indemnizações nos termos da Lei nº 80/77, de 26 de Outubro e do Decreto-Lei nº 332/91
, de 6 de Setembro.
d) Aumento correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro. e) Inclui 667 729 786,08 correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro. f) Inclui 4 596 012,45 correspondente à progressão do valor dos certificados de aforro. g) Inclui 470 451 657,44, de dotações afectas ao FRDP criado ao abrigo do Dec-Lei nº 453/88, de 13 de Dezembro e de acordo com o estipulado na alínea a) do artº 16º da Lei nº 11/90, de 5 de Abril.
h) Corresponde à diferença de câmbio apurada na equivalência em euros.
DÍVIDA TOTAL EM
EMISSÕES
DESIGNAÇÃO
ASSUNÇÃO
31 DE DEZEMBRO DE
2008
2008
Período Complementar
2008
Período Complementar
DIMINUIÇÕES
2007
AMORTIZAÇÕES
OUTROS
AUMENTOS OU
2008
ANULAÇÃO
EMISSÕES
DÍVIDA TOTAL EM
1 DE JANEIRO DE
ASSUNÇÕES:
0,00
SUBTOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Certificados de Aforro (Valor actual)
:
Série A
215.457.394,39
9.464.702,46
d)
-13.782.415,21
211.139.681,64
Série B
17.834.538.177,74
862.892.130,19
e)
-2.220.233.408,20
16.477.196.899,73
Série C
0,00
555.305.647,45
f)
-45.864.836,87
509.440.810,58
SUBTOTAL
18.049.995.572,13
0,00
1.427.662.480,10
0,00
0,00
-2.279.880.660,28
0,00
17.197.777.391,95
0,00
Curto Prazo: BT 18 JAN 2008
2.248.815.903,59
0,00
-2.248.815.903,59
0,00
BT 25 MAR 2008
1.893.977.191,59
0,00
-1.893.977.191,59
0,00
BT 23 MAI 2008
1.997.653.116,89
0,00
-1.997.653.116,89
0,00
BT 19 SET 2008
1.522.584.256,01
807.368.797,85
-2.329.953.053,86
0,00
BT 21 NOV 2008
1.381.040.143,59
1.203.727.171,40
-2.584.767.314,99
0,00
BT 23 JAN 2009
0,00
3.020.641.473,35
0,00
3.020.641.473,35
BT 20 MAR 2009
0,00
2.860.581.497,25
0,00
2.860.581.497,25
BT 22 MAI 2009
0,00
2.104.628.212,68
0,00
2.104.628.212,68
BT 17 JUL 2009
0,00
1.404.691.226,59
0,00
1.404.691.226,59
BT 18 SET 2009
0,00
1.623.559.754,29
0,00
1.623.559.754,29
BT 20 NOV 2009
0,00
1.802.644.797,37
0,00
1.802.644.797,37
CEDIC
4.171.678.375,65
38.398.794.964,68
-38.387.419.111,89
g)
4.183.054.228,44
1.600.675.732,19
LCRED MERC MONET
1.150.000.000,00
4.575.535.000,00
-5.725.535.000,00
0,00
LOAN A/360
0,00
530.000.000,00
-530.000.000,00
0,00
ECP EUR A/360
0,00
1.227.419.462,14
-488.764.218,87
738.655.243,27
REPO EUR A/360
0,00
911.961.455,81
-813.715.706,58
98.245.749,23
REPO FIN
986.944.037,49
2.651.711.626,49
11.843.494.202,84
-15.482.149.866,82
0,00
SUBTOTAL
15.352.693.024,81
2.651.711.626,49
72.315.048.016,25
0,00
0,00
-72.482.750.485,08
0,00
17.836.702.182,47
1.600.675.732,19
PROMISSÓRIAS
:
Promissórias AID - EUR
23.066.666,00
26.533.334,00
-9.655.666,00
39.944.334,00
Promissórias BAD-EUR
4.142.585,25
0,00
0,00
4.142.585,25
Promissórias BASD-EUR
5.102.170,50
4.142.585,25
-2.320.720,00
6.924.035,75
Promissórias BERD - EUR
425.250,00
0,00
-283.500,00
141.750,00
Promissórias BID - EUR
356.989,89
0,00
-217.585,12
139.404,77
Promissórias BIRD - EUR
5.115.986,20
1.432.500,00
-1.862.000,00
4.686.486,20
Promissórias FAD - EUR
31.965.819,81
11.066.667,00
-8.740.468,60
34.292.018,21
Promissórias FCPB - EUR
92.112,48
0,00
0,00
92.112,48
Promissórias IFAD - EUR
319.982,00
290.893,00
-305.438,00
305.437,00
SUBTOTAL
70.587.562,13
0,00
43.465.979,25
0,00
0,00
-23.385.377,72
0,00
90.668.163,66
0,00
TOTAL
112.522.977.449,26
2.651.711.626,49
87.168.592.639,06
0,00
0,00
-84.818.513.526,48
0,00
117.524.768.188,33
1.600.675.732,19