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404 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

PARCIAL
TOTAL
PARCIAL
TOTAL
CÓDIGO
CÓDIGO
DÉBITO
IMPORTÂNCIAS
CRÉDITO
IMPORTÂNCIAS
De receitas próprias:
Entradas por conta de receitas próprias
Na posse do serviço
33.483.754,10
Na posse do Tesouro
De descontos em vencimentos e salários:
Receitas do Estado
-772,37
Operações de tesouraria
De descontos em fornecimentos:
Receitas do Estado
70,00
Operações de tesouraria
457,25
De outras operações:
Receitas do Estado
750,37
Operações de tesouraria
80.981,33
33.565.240,68
sendo:
Em cofre Em depósito:
CGD
404.584,52
MIL/BCP
287.825,41
BES
96.807,47
BPI
1.128.429,10
BS
97.183,12
AP - BPN IGCP
4.389,59
BPN
280.605,77
AP - BES CGD-2
78.629,14
AP - IGCP
14.436.786,56
AP - MIL/BCP DP - BPN DP - CGD AP - CGD
16.750.000,00 33.565.240,68
Total ............
153.209.370,83
Total ............
153.209.370,83
Aprovada em sessão
(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da con
tabilidade pública respectiva.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Assinaturas) (Selo branco)
Lisboa, em 14 de Abril de 2009