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400 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

Mapa XXXIII
Conta dos fluxos financeiros dos serviços integrados do Estado
ENTRADA
SAÍDA
Receitas cobradas
0,00
132.843.233.210,07
132.843.233.210,07
Fundos saídos
0,00
134.067.360.239,29
134.067.360.239,29 Receitas efectivas
40.856.416.698,95
40.856.416.698,95 Despesas efectivas
46.571.620.386,09
46.571.620.386,09 Empréstimos
91.986.816.511,12
91.986.816.511,12 Amortizações
86.271.612.823,98
86.271.612.823,98 Reposições abatidas
1.224.127.029,22
1.224.127.029,22
Reposições abatidas
1.224.127.029,22
1.224.127.029,22
Operações Específicas do Tesouro
464.530.416.355,87
464.530.416.355,87
Operações Específicas do Tesouro
464.157.173.398,68
4
64.157.173.398,68
Saldos devedores e credores das diferentes contas com que abriu o ano económico de 2008:
Saldos devedores e credores das diferentes contas com que fechou o ano económico de 2008: DE OPERAÇÕES ESPECÍFICAS DO TESOURO: DE OPERAÇÕES ESPECÍFICAS DO TESOURO: Saldos devedores: Saldos devedores: Em dinheiro
5.242.836.664,75
0,00
0,00
0,00 Em dinheiro
5.440.851.551,87
0,00
0,00
0,00 Em metais para amoedar
0,00
0,00
10.614,59
0,00 Em metais para amoedar
0,00
0,00
10.614,59
0,00 Saldos credores: Saldos credores: Em dinheiro
0,00
2.853.485.835,81
0,00
0,00 Em dinheiro
0,00
2.678.257.765,74
0,00
0,00 Em metais para amoedar
0,00
0,00
0,00
10.614,59 Em metais para amoedar
0,00
0,00
0,00
10.614,59
5.242.836.664,75
2.853.485.835,81
10.614,59
10.614,59
5.440.851.551,87
2.678.257.765,74
10.614,59
10.614,59
Saldos existentes nos cofres públicos em 1 de Janeiro de 2008 (diferença entre os saldos devedores e credores antes mencionados):
Saldos existentes nos cofres públicos em 31 de Dezembro de 2008 (diferença entre os saldos devedores e credores antes mencionados): Saldos devedores: Saldos devedores: Em dinheiro
2.389.350.828,94
0,00
0,00
0,00
0,00
2.389.350.828,94
2.389.350.828,94 Em dinheiro
2.762.593.786,13
0,0
0
0,00
0,00
0,00
2.762.593.786,13
2.762.593.786,13 Em metais para amoedar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Em metais para amoedar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total gera
l
0,00
600.987.127.424,10
600.987.127.424,10
Total gera
l
0,00
600.987.127.424,10
600.987.127.424,10
NOTAS: O saldo, em 1 de Janeiro de 2008 tem a seguinte composição:
Em dinheiro:
- Banco de Portugal
5,19
- Caixas e outros bancos
1.392.055.509,68
- Cheques a cobrar
566.839,17
- Aplicações
977.403.102,37
- Depósitos efectuados pelos SFA em instituições de crédito
19.325.372,53
2.389.350.828,94
O saldo, em 31 de Dezembro de 2008 tem a seguinte composição:
Em dinheiro:
- Banco de Portugal
5,06
- Caixas e outros bancos
1.308.043.979,44
- Cheques a cobrar
429.005,16
- Aplicações
1.447.155.320,18
- Depósitos efectuados pelos SFA em instituições de crédito
6.965.476,29
2.762.593.786,13
Os valores em saldo (€ 10 614,59), a débito e a crédito, dizem respeito a metais para amoedar, cujo desenvolvimento consta do M
apa n.º 24 dos elementos informativos.
Metais
Dinheiro
Soma
Metais
Dinheiro
Soma