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398 | II Série A - Número: 145 | 30 de Junho de 2009

(Em euro)
Contas
Valores por reconciliar
Acréscimos e diferimentos 19.476,80
Outros devedores e credores 249.372,62
Reservas - Reservas decorrentes de transferências de activos 0,00
Custos e perdas e proveitos e ganhos 0,00
Valores por reconciliar - Total 268.849,42
O quadro seguinte identifica as diferentes rubricas e respectivos valores por reconciliar respeitantes às contas da classe 2 - “Terceiros: (Em euro)
Valor por reconciliar
2689281000 - "ISSSS - Financiamento de prestações sociais a segurados estrangeiros - Subsídio de desemprego"
2689271000 - "DAISS - Reembolsos do estrangeiro - Subsídio de desemprego" 341.340,13
2689282000 - "ISSSS - Financiamento de prestações sociais a segurados estrangeiros - Exames médicos"
2689272000 - "DAISS - Reembolsos dos estrangeiros - Exames médicos" -69.795,32
2689511000 - "Abastecimentos Financeiros po OT - Abastecimento Financeiro concedido a ISS's"
2689512000 - "Abastecimentos Financeiros po OT - Abastecimento Financeiro obtido do IGFSS" -22.172,19
2727 – “ Custos diferidos – Transferências para instituições de segurança social” 27499 – “Proveitos diferidos – Outros proveitos diferidos – Outros" 9.738,40
2719 – “Acréscimos de proveitos – Outros acréscimos de proveitos"
2737 – “ Acréscimos de custos - Transferências para instituições de segurança social – Valores a liquidar" 9.738,40
268.849,42TOTAL
Contas
Outros devedores e credores – Valores por reconciliar
Os três primeiros valores por reconciliar dizem respeito a divergências entre o IGFSS e os Serviços Centrais do ISS, a restante divergência reflecte-se entre o IAS e o CGFSS, ambos da RAA.
O resultado líquido consolidado foi afectado pelo ajustamento à Conta do IGFCSS no valor de 1.091.878.789,13 euros, cuja descrição se encontra na nota 39.4 deste Anexo.
(em euro)
Resultado líquido das contas individuais 1.595.901.725,81
Correcção à conta do IGFCSS 1.091.878.789,13
Resultados líquidos consolidados 2.687.780.514,94
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, de Junho de 2009 O Departamento de Orçamento e Conta (Maria Isabel Duarte Barreiros) (José Augusto Carmo Rodrigues Coutinho) O Conselho Directivo, (José Augusto Antunes Gaspar) (Joaquina Maria Franco) (Nelson da Silva Ferreira) Custos e Perdas
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias 0,00 0,00
Matérias 2.771.657,39 2.771.657,39
62 Fornecimentos e serviços externos 119.181.886,31 -1.796.011,49 117.385.874,82
64 Custos com o pessoal:
641+642 Remunerações 299.305.185,36 46.764,98 299.351.950,34
643 a 648 Encargos sociais:
Pensões 1.309.812,14 1.309.812,14
Outros 52.211.708,88 315,07 52.212.023,95
63 Transferências correntes concedidas e prestações sociais 37.755.692.023,28 -18.342.939.784,74 19.412.752.238,54
66 Amortizações do exercício 19.515.792,01 19.515.792,01
67 Provisões do exercício 1.236.140.407,07 0,00 1.236.140.407,07
65 Outros custos e perdas operacionais 28.122.407,96 28.122.407,96
(A) 39.514.250.880,40 21.169.562.164,22
68 Custos e perdas financeiros 1.761.573.139,45 1.761.573.139,45
(C) 41.275.824.019,85 22.931.135.303,67
69 Custos e perdas extraordinários 1.663.727.444,22 -1.135.486.116,95 528.241.327,27
(E) 42.939.551.464,07 23.459.376.630,94
88 Resultado líquido do exercício 1.595.901.725,81 1.091.878.789,13 2.687.780.514,94
44.535.453.189,88 -18.388.296.359,07 26.147.157.145,88
Proveitos e Ganhos
71 Vendas e prestações de serviços
Vendas de mercadorias 99.591,20 99.591,20
Vendas de Produtos 3.648,48 3.648,48
Prestações de serviços 24.061.290,64 0,00 24.061.290,64
72 Impostos e taxas 13.194.231.508,20 13.194.231.508,20
Variação da produção
75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00
73 Proveitos suplemetares 211.116,71 211.116,71
74 Transferências e subsídios correntes obtidos:
741 Transferências - Tesouro 0,00 0,00
742+743 Outras 25.418.055.626,51 -18.342.939.784,74 7.075.115.841,77
76 Outros proveitos e ganhos operacionais 70.909.681,50 70.909.681,50
(B) 38.707.572.463,24 20.364.632.678,50
78 Proveitos e ganhos financeiros 1.569.081.291,66 -1.748.931,44 1.567.332.360,22
(D) 40.276.653.754,90 21.931.965.038,72
79 Proveitos e ganhos extraordinários 4.258.799.434,98 -43.607.327,82 4.215.192.107,16
(F) 44.535.453.189,88 -18.388.296.044,00 26.147.157.145,88
2008 - CSS Agregada 2008 - CSS Consolidada
-806.678.417,16 -804.929.485,72
-192.491.847,79 -194.240.779,23
-999.170.264,95 -999.170.264,95
1.595.901.725,81 2.687.780.514,94
D.R. Consolidados
Quadro de Variações da Demonstração de Resultados da CSS - 2008
Resultados correntes: (D) - (C) = Resultado líquido do exercício: (F) - (E) = D.R. Agregados
Movimentos de consolidação
POCISSSS
Resultados operacionais: (B) - (A) = Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) = Após as operações de consolidação efectuadas no exercício de 2008 foi apurado o montante de 268.849,42 euros por reconciliar, ao qual corresponde a seguinte desagregação: