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338 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

Situação de Tesouraria
R.09rVendadebensdeinvestimento 3.872.671,37
IGFSS 3.872.671,37
R.09.02rHabitações 3.872.671,37
IGFSS 3.872.671,37
R.10rTransferênciasdecapital 546.423.428,96
IGFSS 12.609.053,78
ISS 5.027.038,73
II 12.161.809,50
IGFCSS 515.995.763,09
Bancários 9.628,68
Cimentos 6.690,00
EPAL 438,12
Jornalistas 4.231,20
RegiãoAutónomadosAçores 608.775,86
R.10.03rAdministraçãoCentral 10.589.534,00
IGFSS 10.589.534,00
R.10.06rSegurançaSocial 533.198.011,05
ISS 5.019.450,46
II 12.161.809,50
IGFCSS 515.995.763,09
Bancários 9.628,68
Jornalistas 4.231,20
Cimentos 6.690,00
EPAL 438,12
R.10.09rRestodoMundo 2.635.883,91
IGFSS 2.019.519,78
ISS 7.588,27
RegiãoAutónomadosAçores 608.775,86
R.11rActivosfinanceiros 6.726.371.878,11
IGFSS 100.000.000,00
IGFCSS 6.626.371.878,11
R.11.02rTituloscurtoprazo 100.000.000,00
IGFSS 100.000.000,00
R.11.11rActivosfinanceiros 6.626.371.878,11
IGFCSS 6.626.371.878,11
R.12rPassivosfinanceiros 88.000.000,00
IGFSS 88.000.000,00
R.12.05rEmpréstimosaCurtoPrazo 88.000.000,00
IGFSS 88.000.000,00
R.13rOutrasReceitasdeCapital 15.853,66
II 11.233,66
RegiãoAutónomadosAçores 4.620,00
R.13.01rOutras 15.853,66
II 11.233,66
RegiãoAutónomadosAçores 4.620,00
R.15rReposiçõesnãoAbatidasaosPagamentos 155.004.275,81
IGFSS 13.656.933,66
ISS 136.594.636,31
II SÉRIE-A — NÚMERO 112
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