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333 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

336
Conta Geral do Estado de 2009
Situação de Tesouraria
Mapa

XXVII
r
Movimentos

e

saldos

nas

caixas

da

Tesouraria

do

Estado
Saldo

de

contas

com

que

abriu
Operações

durante

o
Saldo

de

contas

com

que

fechou
Contas
o

ano

económico

de

2009
ano

económico

de

2009
o

ano

económico

de

2009
Activo
Passivo

Activo
Passivo
Activo
Passivo
CLASSE

01
r
Disponibilidades

e

aplicações

(a)
011
r
Caixas
301.575.190,83
6.566.413.201,19
6.864.763.104,43
3.225.287,59
Caixas

DGAIEC
301.575.190,83
6.566.413.201,19
6.864.763.104,43
3.225.287,59
012
r
Depósitos

no
País
571.476.163,95
417.437.565.403,3
0
417.429.807.595,25
579.233.972,0
0
Banco

de

Portugal:
Conta

centralizadora

de

recebimentos
194.174.837.350,89
194.174.837.350,89
Caixa

pagadora
194.172.429.489,57
194.172.429.489,57
Banco

de

Portugal
r
Conta

única

de

liquidação
5,06
2.407.861,32
2.407.866,38
Outros

bancos:
Contas

recebedoras
r
DGAIEC
116.849.121,22
6.864.769.935,89
6.635.242.355,63
346.376.701,48
Contas

recebedoras

das

Secções

de

Cobrança

332.910.894,76
13.785.844.678,67
14.029.153.090,48
89.602.482,95
Contas

recebedoras

do

IGCP
r
DUC
118.920.970,72
7.893.152.268,30
7.874.781.935,25
137.291.303,77
Outras

contas

recebedoras

do

IGCP
2.795.172,19
544.123.818,66
543.363.373,43
3.555.617,42
013
r
Depósitos

no
estrangeir
o
16.633.324,28
4.345.875.454,1
8
4.351.425.159,85
11.083.618,61
Caixa

moeda

estrangeira
r
Bancos
16.633.324,28
4.345.875.454,18
4.351.425.159,85
11.083.618,61
014
r
Outros

depósitos

no
estrangeir
o
4.012.077,49
38.960,91
0,00
4.051.038,4
0
Caixa

moeda

estrangeira
r
Contas

bancárias

dos

Consulado
s
4.001.549,14
38.960,91
4.040.510,05
Outras

contas

bancárias

no

estrangeiro
10.528,35
10.528,35
015
r
Caixas
r
Secções

de
Cobrança

dos
Serviços

de
Finança
s
202.578.206,99
13.660.185.598,19
13.812.592.734,67
50.171.070,51
016
r
Outros

valores
1.454.549.801,63
158.175.394.836,3
0
158.734.292.493,02
895.652.144,91
Banco

de

Portugal
r
Conta

aplicações
r
Recursos

disponívei
s
6,11
5.735.917.183,00
5.735.917.188,00
1,11
Cheques

a

cobrar
429.005,16
23.800.190,80
20.578.029,20
3.651.166,76
Aplicações

financeiras

euro

em

instituições

de

crédito

no

país
r
Depósitos

à

orde
m
397.155.314,07
118.064.155.532,74
118.461.293.917,75
16.929,06
Aplicações

financeiras

euro

em

instituições

de

crédito

no

país
r
Depósitos

a

praz
o
1.050.000.000,00
32.664.044.328,97
32.830.044.328,97
884.000.000,00
Depósitos

efectuados

pelos

SFA

em

instituições

de

crédit
o
6.965.476,29
567.421.059,14
566.402.487,45
7.984.047,98
Aplicações

financeiras

euros
r
Soberanas

da

zona

EURO

1.120.056.541,65
1.120.056.541,65
017
r
Outras

caixas

211.769.020,9
6
14.540.493.002,65
14.706.045.575,2
8
46.216.448,33
Somam

as
"Disponibilidades

e

aplicações
"
2.762.593.786,13
0,00
614.725.966.456,72
615.898.926.662,50
1.589.633.580,35
0,00
Saldo

das
"Disponibilidades

e

aplicações
"
2.762.593.786,13
1.172.960.205,78
1.589.633.580,35
(a)

Os

valores

apresentados

no

Activo

correspondem

a

entradas

de

fundos

na

Tesouraria

do

Estado,

correspondendo

os

valores

do

Passivo

a

saídas

de

fundos

da

Tesouraria

do

Estado,

o

mesmo

acontecendo

co
m
os

saldos

da

mesma

natureza,

englobando
r
se

nestes

valores

as

operações

escriturais.