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329 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

332
Conta Geral do Estado de 2009
Situação de Tesouraria
Saldo

de

contas

com

que

abriu
Operações

durante

o
Saldo

de

contas

com

que

fechou
Contas
o

ano

económico

de

2009
ano

económico

de

2009
o

ano

económico

de

2009
Activo
Passivo

Activo
Passivo
Activo
Passivo
Governo

Civil

de

Faro
r
Outro
s
1.721,57
1.721,57
Fundo

de

Garantia

do

Crédito

Agrícola

Mútu
o
30.029.920,34
30.029.920,34
Hospital

Professor

Doutor

Fernando

Fonseca,

EP
E
1.060.526,25
160.658.512,58
161.025.789,82
1.427.803,49
Governo

Civil

do

Porto
r
Outra
s
141.291,73
141.756,88
465,15
Governo

Civil

da

Guarda
r
Outra
s
95,00
95,00
ECE
r
Entidade

Contabilística

Estad
o
7.584.349,36
7.584.349,36
Comissão

para

as

Alterações

Climática
s
921.061,96
926.273,61
5.211,65
Conselho

de

Prevenção

da

Corrupçã
o
13.118,09
13.118,09
Oficinas

Gerais

de

Fardamento

e

Equipament
o
138.417,20
155.831,52
17.414,32
Conselho

Nacional

de

Ética

p/

as

Ciências

da

Vid
a
28.373,24
107.736,00
79.362,76
Instituto

da

Segurança

Socia
l
5.015,68
5.015,68
Manutenção

Milita
r
500,00
500,00
024
r
Credores

p/

Descontos

p/

Seg.

Social,

Seguros

e

Sindicato
s
0,00
52.581,49
5.347,92
564,63
0,00
47.798,20
Caixa

Geral

de

Aposentaçõe
s
30.553,38
5.347,92
564,63
25.770,09
Seguro

de

Grupo

Impéri
o
19.352,45
19.352,45
Sindicatos

C/

Quotizaçõe
s
2.675,66
2.675,66
025
r
Outros

Devedores

e

Credore
s
2.678.227.800,89
172.693.036,94
161.830.472.456,15
160.988.665.116,17
3.643.311.204,36
295.969.100,43
Caixas

do

Tesouro
r
Valores

a

Regulariza
r
855.164,04
4.439,30
841,35
858.761,99
Bancos

outros

Valores

a

Regulariza
r
41.848,49
38.865.780,71
41.938.615,91
3.030.986,71
Bancos

no

Estrangeiro
r
Outros

Valores

a

Regulariza
r
178,14
178,14
Ant.

Fundos

DGA

D

Rural

FEOG
A
7.000.000,00
7.000.000,00
ANSL
r
Antecipação

de

Fundos

c)

n.º

1

artigo

30.º

DL

191/9
9
88.000.000,00
88.000.000,00
DGDR
r
Antecipação

de

Fundos

c)

n.º

1

artigo

30.º

DL

191/9
9
366.466.564,85
292.932.000,00
20.000.000,00
639.398.564,85
Antecipação

de

Fundos
r
alínea

d)

n.º

1

artigo

30.º

DL

191/9
9
45.000.000,00
45.000.000,00
IFAP
r
FEAGA
393.303.000,00
868.143.800,70
844.023.000,00
417.423.800,70
IFAP
r
FEOGA/

FEDER/

IFOP/FEP
73.582.569,00
259.030.919,84
256.311.131,86
76.302.356,98
Alcances
r
Caixas

doTesour
o
432.331,37
386,30
1.654,00
431.063,67
Antecipação

de

Fundos
r
alínea

b)

n.º

1

artigo

30.º

DL

191/9
9
564.053.317,94
564.053.317,94
Produto

de

Empréstimos

2009

(c
)
87.940.266.200,75
87.940.266.200,75
Prod.

de

Empréstimos
r
Per.

Complementar

Receita

200
9
2.402.222.836,08
2.402.222.836,08
Produto

dos

Empréstimos

2008

(d
)
1.614.000.646,52
1.614.000.646,52
Prod.

de

Empréstimos
r
Per.

Complementar

Receita

200
8
1.211.418.164,09
1.211.418.164,09
Diversos

a

Regularizar
:
IGCP
r
Compra

e

Venda

de

Moeda

Estrangeir
a
283.415.363,90
283.415.363,90
Compra

e

Venda

Moeda

Estrangeira
r
Terceiro
s
23.023,48
23.023,48
DGCI
r
IVA
r
Reembolsos
5.523.581,62
4.696.841.072,62
4.698.873.744,03
7.556.253,03
DGCI
r
IR
r
Reembolsos
2.872.738.027,71
2.872.738.027,71
DGCI
r
Imposto

do

Selo
r
Reembolso
s
1.353.409,05
1.353.409,05
DGAIEC
r
Reembolsos
229.681.691,90
230.896.342,53
1.214.650,63
DGCI
r
Multi
r
imposto
r
Reembolso
s
106.569.856,72
106.569.856,72