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331 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

334
Conta Geral do Estado de 2009
Situação de Tesouraria
Saldo

de

contas

com

que

abriu
Operações

durante

o
Saldo

de

contas

com

que

fechou
Contas
o

ano

económico

de

2009
ano

económico

de

2009
o

ano

económico

de

2009
Activo
Passivo

Activo
Passivo
Activo
Passivo
CLASSE

03
r
Resultados

de

operações

financeiras

(a)
Diferenças

de

Câmbio
1.207.880,76
930.594,03
395.672,00
672.958,73
Encargos

Bancários
r
IGCP
102.849,37
374.028,48
272.531,49
1.352,38
Encargos

Bancários
r
Terceiro
s
357,21
125,17
189,52
292,86
Encargos

de

Cobrança
r
SIB
S
4.736.401,20
4.682.133,82
54.267,38
Encargos

pela

utilização

de

sistema
s
43.038,03
43.038,03
Sistema

Débitos

Directos
r
Tarifário

Interbancári
o
49,15
49,15
SEPA
r
Tarifário

Interbancári
o
17,37
17,37
TEI
r
Compensações

Financeira
s
188.673,51
5.178,83
55.047,70
238.542,38
Arredondamento
s
146,31
1,99
9,77
154,09
SPD
r
Custos

de

Serviç
o
411.768,17
32.586,26
444.354,43
Cheques
r
Compensações

Financeira
s
514.557,30
514.557,30
Operações

Interbolsa
r
Encargo
s
226.540,52
226.540,52
Juros:
Juros

de

Depósitos

Bancário
s
1.278.915,84
10.375,33
360.104,37
1.628.644,88
Juros

Remuneratório
s
29.607,64
3.615.180,24
4.015.351,84
370.563,96
Juros

pagos

a

cliente
s
1.496,13
1.496,13
Juros

de

Aplicações

Financeira
s
3.228.224,12
39.754.950,24
36.526.726,12
0,00
Provisões

para

Riscos

e

Encargo
s
144.856,40
144.856,40
.
.
Somam

os

"Resultados

de

operações

financeiras
"
29.964,85
6.563.314,48
50.212.484,86
47.126.034,02
54.577,61
3.501.476,40
Saldo

dos

"Resultados

de

operações

financeiras
"
6.533.349,63
3.086.450,84
3.446.898,79
CLASSE

04
r
Transferências

do

Orçamento

do

Estado

(a)

(f)
Despesa

Orçamental
128.990.579.582,77
128.990.579.582,77
Receita

de

Estado
145.301.366.172,87
145.301.366.172,87
Execução

Orçamental

do

Ano

2009

(e)
128.990.579.582,77
128.990.579.582,77
.
.
Somam

as

"Transferências

do

Orçamento

do

Estado
"
0,00
0,00
403.282.525.338,41
403.282.525.338,41
0,00
0,00