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330 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

Situação de Tesouraria
Saldo

de

contas

com

que

abriu
Operações

durante

o
Saldo

de

contas

com

que

fechou
Contas
o

ano

económico

de

2009
ano

económico

de

2009
o

ano

económico

de

2009
Activo
Passivo

Activo
Passivo
Activo
Passivo
Empréstimo

do

BIRD
r
3035
r
PO
1.060.150,00
1.060.150,00
Outros

Valores

a

Regulariza
r
48.089.820,45
1.880.984.046,81
1.865.013.197,15
32.118.970,79
Conta

Central

Ordem

Externa
r
Cliente
s
467.357.446,12
467.357.446,12
Execução

Orçamental

de

2008
r
Período

Complementa
r
617.571.209,10
617.571.209,10
Saldos

Transferidos
r
Consulados

a

Regulariza
r
57.630,03
57.630,03
DGCI
r
Imp.

Único

de

Liquidação

(IUC)
r
Reembolso
s
82.675,82
82.675,82
Despesa

Orçamental
r
2009

concretizada

em

201
0
231.393.085,55
231.393.085,55
Execução

Orçamental

de

2009
r
Período

Complementa
r
96.397.476,00
96.397.476,00
Depósito

de

Valores

Penhorados

(balcão

0027
)
4.214.843,24
4.249.854,00
35.010,76
Despesa

Orçamental
r
2008

concretizada

em

200
9
79.822.874,46
79.822.874,46
0,00
Receita

Orçamental
r
2008

concretizada

em

200
9
7.473.710,51
7.473.710,51
Créditos

a

cobrar
r
Débitos

Directo
s
17.612,48
17.612,48
Compensação

de

Débitos

Directos

via

SIB
S
1.038.753,64
1.038.753,64
Compensação

de

Cheque
s
760.252.827,36
760.252.827,36
Compensação

de

TEI´s
20.573.635.174,97
20.573.635.174,97
Compensação

da

SIBS
9.477,91
4.932.510.886,32
4.932.501.408,41
Compensação

da

SEPA
107.635.748,60
107.635.748,60
Restituições

de

Receita

ao

Abrigo

DL

N

191/9
9
30.044.607,22
120.600.868,32
97.211.342,41
6.655.081,31
DUC

Cobrados

pelas

Entidades

Colaboradora
s
73.127,59
7.892.868.198,80
7.892.790.814,14
4.257,07
DUC
r
HB
218,53
707.299.906,93
707.299.688,40
DUC
r
IGCP
r
HB
7.075.518,22
707.299.688,40
711.140.359,40
3.234.847,22
Valores

DUC

Cob.

p/

Ent.

Col.

a

Regularizar

(Ext/Cob
)
56.997,40
r
21.348,00
11.591,28
89.936,68
Outros

Valores

a

Regularizar
r
TEI´
s
952,16
952,16
Outros

Valores

a

Regularizar
r
Cheque
s
7.373,22
1.704.668,52
1.674.801,94
37.239,80
Reembolsos
r
Serviços

Locais

de

Finança
s
4.108.888,23
412.448.947,03
419.095.264,53
10.755.205,73
Regularização

de

Saldos

de

Contas

de

OET
r
200
2
1.705.096,05
16.705.096,05
15.000.000,00
Imposto

de

Circulação

e

Camionagem
r
Receita

Líquid
a
214.036,73
1.065,24
212.971,49
Secções

de

Cobranças

Serviços

Finanças
r
Cobrança
s
1.186.515,10
13.635.674.339,89
13.635.507.023,01
1.019.198,22
TEI`s

recebidas

via

SPGT/

TARGET

a

regulariza
r
181.295,97
181.295,97
Tesourarias

das

Alfândegas
r
Cobrança
s
348,00
6.566.325.597,30
6.566.362.233,56
36.288,26
DUC

recebidos

por

transferência

bancári
a
2.128,58
555.323.904,17
555.323.978,62
2.203,03
Receitas

Consulares
r
onta

de

regularizaçã
o
492.400,35
35.328,75
51.614,70
508.686,30
Regulariz.

receitas

cobradas

p/

caixas

do

Tesour
o
40.989,10
135.126,73
112.431,95
18.294,32
Somam

os

"Terceiros
"
2.678.227.800,89
5.434.288.237,39
447.430.454.269,12
446.260.580.514,18
3.643.311.204,36
5.229.497.885,92
Saldo

dos

"Terceiros
"
2.756.060.436,50
1.169.873.754,94
1.586.186.681,56
II SÉRIE-A — NÚMERO 112
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330


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