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349 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

352
Conta Geral do Estado de 2009
Situação de Tesouraria
(Em

euros)
Disponibilidades

e

aplicações

Caixa
7.113.044,15
1.008.765.415,53
1.010.488.424,45
5.390.035,23

Caixa

Central;

Tesouraria

GT

e
Tesouraria

SPET
946.768,62
260.168.772,64
259.496.051,71
1.619.489,55

Contribuições

e
juros

de
mora
a
depositar
5.990.239,06
748.416.342,74
750.792.383,18
3.614.198,62

Outros

valores
a
depositar
14.745,39
14.745,39

Fundo

de
maneio
176.036,47
165.554,76
185.244,17
156.347,06

Depósitos

em

instituições

financeiras
2.443.706.326,03
6.250.053,85
571.852.269.207,16
571.821.930.096,04
2.467.795.383,30

Depósitos

à
ordem
748.405.326,03
6.250.053,85
544.141.955.084,13
543.316.359.973,01
1.567.750.383,30

Depósitos

no

País
562.614.176,22
532.295.744.838,49
531.388.331.271,23
1.470.027.743,48

Depósitos

no

Estrangeiro
185.791.149,81
11.728.419.365,82
11.817.067.412,75
97.143.102,88

Valia

potencial

cambial
6.250.053,85
117.790.879,82
110.961.289,03
579.536,94

Depósitos

a
prazo
1.695.301.000,00
27.710.314.123,03
28.505.570.123,03
900.045.000,00

Depósitos

no

País
1.695.301.000,00
27.710.314.123,03
28.505.570.123,03
900.045.000,00

Depósitos

no

Estrangeiro

Valia

potencial

cambial

Títulos

negociáveis
7.642.905.240,19
13.294.157.982,99
12.672.739.202,21
8.264.324.020,97
Total

das

disponibilidades

e

aplicações
10.093.724.610,37
6.250.053,85
10.737.509.439,50
Saldo

das

disponibilidades

e

aplicações
10.087.474.556,52
10.737.509.439,50
Passivo
Activo
Passivo
Mapa

XXVII
r
B
Movimentos

e

saldos

nas

caixas

da

Tesouraria

da

Segurança

Social
Contas
Saldo

de

contas

com

que

abriu

o

ano

económico

de

2009
Operações

durante

o

ano

económico

de

2009
Saldo

de

contas

com

que

fechou

o

ano

económico

de

2009
Activo
Passivo
Activo