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II SÉRIE-A — NÚMERO 135 2588

_________________________________________________________________________________________________________MAPA 31Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTETRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

CÓDIGO DESIGNAÇÕES ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ALTER. ORÇAMENTO PAGAMENTOS ORÇAMENTO PAGAMENTOSORÇ. CORRIGIDO ORÇ. CORRIGIDO CORRIGIDO

DESPESAS CORRENTES010000 DESPESAS COM O PESSOAL010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 491 342 539,00 333 655,00 342 539,00 333 655,00010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL 492 3 676 668,00 3 537 051,00 3 676 668,00 3 537 051,00

TRABALHO010113 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 493 587 867,00 587 837,00 587 867,00 587 837,00010114 SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL 494 493 664,00 450 544,00 493 664,00 450 544,00

Total do subagrupamento 01 5 100 738,00 4 909 087,00 5 100 738,00 4 909 087,00

010200 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 495 438 568,00 423 877,00 438 568,00 423 877,00010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 496 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 497 1 150 193,00 1 150 193,00 1 150 193,00 1 150 193,00

Total do subagrupamento 02 1 593 761,00 1 579 070,00 1 593 761,00 1 579 070,00

010300 SEGURANÇA SOCIAL010305 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL 498 1 732 564,00 1 449 203,00 1 732 564,00 1 449 203,00010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 499 6 059,00 6 059,00 6 059,00 6 059,00

Total do subagrupamento 03 1 738 623,00 1 455 262,00 1 738 623,00 1 455 262,00

Total do agrupamento 01 8 433 122,00 7 943 419,00 8 433 122,00 7 943 419,00

020000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES020100 AQUISIÇÃO DE BENS020101 MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS 500 43 770,00 32 263,00 43 770,00 32 263,00020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 501 4 468 731,00 3 080 570,00 4 468 731,00 3 080 570,00020104 LIMPEZA E HIGIENE 502 12 421,00 11 462,00 12 421,00 11 462,00020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 503 65 018,00 15 316,00 65 018,00 15 316,00020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 504 35 182,00 14 647,00 35 182,00 14 647,00020111 MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 505 1 081,00 870,00 1 081,00 870,00020114 OUTRO MATERIAL-PECAS 506 675 861,00 619 093,00 675 861,00 619 093,00020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1 254,00 400,00 1 254,00 400,00020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 507 33 901,00 2 365,00 33 901,00 2 365,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 508 1 839,00 916,00 1 839,00 916,00020121 OUTROS BENS 509 474 651,00 343 740,00 474 651,00 343 740,00

Total do subagrupamento 01 5 813 709,00 4 121 642,00 5 813 709,00 4 121 642,00

020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 510 629 384,00 474 340,00 629 384,00 474 340,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 511 378 715,00 247 034,00 378 715,00 247 034,00020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 512 7 420 585,00 2 247 283,00 7 420 585,00 2 247 283,00020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 513 565 390,00 164 518,00 565 390,00 164 518,00020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 514 43 076,00 25 468,00 43 076,00 25 468,00