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412 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

Fluxos Financeiros
Mapa

XXXIII
Conta

dos

fluxos

financeiros

dos

serviços

integrados

do

Estado
ENTRADA
SAÍDA
Receitas

cobradas
r
r
r
r
0,00
122.762.891.846,9
4
122.762.891.846,9
4
Fundos

saídos
r
r
r
r
0,00
128.990.579.582,7
7
128.990.579.582,7
7

Receitas

efectivas
r
r
r
r
34.826.316.218,0
3
34.826.316.218,0
3

Despesas

efectivas
r
r
r
r
50.600.160.796,8
0
50.600.160.796,8
0

Empréstimos
r
r
r
r
87.936.575.628,9
1
87.936.575.628,9
1

Amortizações
r
r
r
r
72.162.731.050,1
4
72.162.731.050,1
4

Reposições

abatidas
r
r
r
r
6.227.687.735,8
3
6.227.687.735,8
3
Reposições

abatidas
r
r
r
r
6.227.687.735,8
3
6.227.687.735,8
3
Operações

Específicas

do

Tesouro
r
r
r
r
446.307.706.548,2
0
446.307.706.548,2
0
Operações

Específicas

do

Tesouro
r
r
r
r
447.480.666.753,9
8
447.480.666.753,9
8
Saldos

devedores

e

credores

das

diferentes

contas

com

que

abriu

o

ano

económico

de

2009:
Saldos

devedores

e

credores

das

diferentes

contas

com

que

fechou

o

ano

económico

de

2009:

DE

OPERAÇÕES

ESPECÍFICAS

DO

TESOURO:

DE

OPERAÇÕES

ESPECÍFICAS

DO

TESOURO:

Saldos

devedores:

Saldos

devedores:

Em

dinheiro
5.440.851.551,8
7
0,00
0,00
0,00
r
r
r

Em

dinheiro
5.232.999.362,3
2
0,00
0,00
0,00
r
r
r

Em

metais

para

amoedar
0,00
0,00
10.614,59
0,00
r
r
r

Em

metais

para

amoedar
0,00
0,00
10.614,59
0,00
r
r
r

Saldos

credores:

Saldos

credores:

Em

dinheiro
0,00
2.678.257.765,7
4
0,00
0,00
r
r
r

Em

dinheiro
0,00
3.643.365.781,9
7
0,00
0,00
r
r
r

Em

metais

para

amoedar
0,00
0,00
0,00
10.614,59
r
r
r

Em

metais

para

amoedar
0,00
0,00
0,00
10.614,59
r
r
r
5.440.851.551,8
7
2.678.257.765,7
4
10.614,59
10.614,59
5.232.999.362,3
2
3.643.365.781,9
7
10.614,59
10.614,59
Saldos

existentes

nos

cofres

públicos

em

1

de

Janeiro

de

2009

(diferença

entre

os

saldos

devedores

e

credores

antes

mencionados):
Saldos

existentes

nos

cofres

públicos

em

31

de

Dezembro

de

2009

(diferença

entre

os

saldos

devedores

e

credores

antes

mencionados):

Saldos

devedores:

Saldos

devedores:

Em

dinheiro
2.762.593.786,1
3
0,00
0,00
0,00
0,00
2.762.593.786,1
3
2.762.593.786,1
3

Em

dinheiro
1.589.633.580,3
5
0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.633.580,3
5
1.589.633.580,3
5

Em

metais

para

amoedar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Em

metais

para

amoedar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total

geral
r
r
r
r
0,00
578.060.879.917,1
0
578.060.879.917,1
0
Total

geral
r
r
r
r
0,00
578.060.879.917,1
0
578.060.879.917,1
0
NOTAS: O

saldo

em

1

de

Janeiro

de

2009

tem

a

seguinte

composição:
Em

dinheiro:
r
Banco

de

Portugal
5,06
r
Caixas

e

outros

bancos
1.308.043.979,4
4
r
Cheques

a

cobrar
429.005,1
6
r
Aplicações
1.447.155.320,1
8
r
Depósitos

efectuados

pelos

SFA

em

instituições

de

crédito
6.965.476,2
9
2.762.593.786,1
3
O

saldo

em

31

de

Dezembro

de

2009

tem

a

seguinte

composição:
Em

dinheiro:
r
Banco

de

Portugal
2.407.866,3
8
r
Caixas

e

outros

bancos
691.573.569,0
6
r
Cheques

a

cobrar
3.651.166,7
6
r
Aplicações
884.016.930,1
7
r
Depósitos

efectuados

pelos

SFA

em

instituições

de

crédito
7.984.047,9
8
1.589.633.580,3
5
Os

valores

em

saldo

(
€

10

614,59),

a

débito

e

a

crédito,

dizem

respeito

a

metais

para

amoedar,

cujo

desenvolvimento

consta

do

Mapa

n.
º

24

dos

elementos

informativos.
Metais
Dinheiro
Soma
Metais
Dinheiro
Soma
II SÉRIE-A — NÚMERO 112
_____________________________________________________________________________________________________________________
412


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