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218 | II Série A - Número: 011S2 | 15 de Outubro de 2013

A4. Balanço e Demonstração de Resultados da Segurança Social Quadro A4.1. Balanço consolidado da Segurança Social - 2012

A T I V O 2011
AB AP AL AL
I m o b i l i z a d o
B e n s d e d o m ín i o p ú b l i c o :
451 T e r r e n o s e r e c u r s o s n a t u r a i s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
452 E d i f íc i o s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
453 O u t r a s c o n s t r u ç õ e s e i n f r a - e s t r u t u r a s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
455 B e n s d o p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o a r t ís t i c o e c u l t u r a l 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
459 O u t r o s b e n s d e d o m ín i o p ú b l i c o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
445 Im o b i l i z a ç õ e s e m c u r s o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
446 A d i a n t a m e n t o s p o r c o n t a d e b e n s d e d o m ín i o p ú b l i c o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
Im o b i l i z a ç õ e s i n c o r p ó r e a s :
431 D e s p e s a s d e i n s t a l a ç ã o 2 6 2 5 0 2 , 5 3 2 6 2 5 0 2 , 5 3 0 , 0 0 7 4 4 7 , 1 3
432 D e s p e s a s d e i n v e s t i g a ç ã o e d e s e n v o l v i m e n t o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
433 P r o p r i e d a d e i n d u s t r i a l e o u t r o s d i r e i t o s 6 9 4 3 5 5 , 0 7 6 9 4 3 5 5 , 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0
443 Im o b i l i z a ç õ e s e m c u r s o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
449 A d i a n t a m e n t o s p o r c o n t a d e i m o b i l i z a ç õ e s i n c o r p ó r e a s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
9 5 6 8 5 7 , 6 0 9 5 6 8 5 7 , 6 0 0 , 0 0 7 4 4 7 , 1 3
Im o b i l i z a ç õ e s c o r p ó r e a s :
421 T e r r e n o s e r e c u r s o s n a t u r a i s 3 5 8 0 5 3 2 9 , 1 6 0 , 0 0 3 5 8 0 5 3 2 9 , 1 6 3 9 3 7 0 5 4 6 , 1 1
422 E d i f íc i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s 1 9 1 6 1 6 6 1 2 , 5 5 6 2 0 0 3 5 7 7 , 0 9 1 2 9 6 1 3 0 3 5 , 4 6 1 3 0 0 3 5 3 4 2 , 3 9
423 E q u i p a m e n t o b á s i c o 3 2 6 3 5 6 6 3 9 , 6 3 2 9 9 4 2 4 3 9 4 , 0 8 2 6 9 3 2 2 4 5 , 5 5 3 7 0 6 2 1 3 2 , 7 9
424 E q u i p a m e n t o d e t r a n s p o r t e 1 3 6 4 2 5 5 8 , 4 8 1 2 7 7 6 2 9 3 , 9 8 8 6 6 2 6 4 , 5 0 1 0 1 5 3 0 5 , 9 4
425 F e r r a m e n t a s e u t e n s íl i o s 2 5 0 2 8 2 , 2 5 2 4 2 5 0 8 , 9 6 7 7 7 3 , 2 9 1 1 7 1 3 , 8 9
426 E q u i p a m e n t o a d m i n i s t r a t i v o 5 5 1 3 7 7 3 5 , 1 4 5 3 9 2 2 8 5 6 , 9 8 1 2 1 4 8 7 8 , 1 6 1 9 1 1 7 3 6 , 8 3
427 T a r a s e v a s i l h a m e 2 1 1 , 5 9 2 1 1 , 5 9 0 , 0 0 0 , 0 0
429 O u t r a s i m o b i l i z a ç õ e s c o r p ó r e a s 7 1 0 6 6 3 8 , 4 1 6 6 7 1 1 6 5 , 9 3 4 3 5 4 7 2 , 4 8 5 4 3 5 4 1 , 7 7
442 Im o b i l i z a ç õ e s e m c u r s o 6 7 9 5 0 8 6 , 6 7 0 , 0 0 6 7 9 5 0 8 6 , 6 7 7 3 6 7 8 0 1 , 7 5
448 A d i a n t a m e n t o s p o r c o n t a d e i m o b i l i z a ç õ e s c o r p ó r e a s 1 3 3 1 3 8 , 1 9 0 , 0 0 1 3 3 1 3 8 , 1 9 1 2 2 2 8 9 , 6 7
6 3 6 8 4 4 2 3 2 , 0 7 4 3 5 0 4 1 0 0 8 , 6 1 2 0 1 8 0 3 2 2 3 , 4 6 2 1 7 4 4 0 4 1 1 , 1 4
In v e s t i m e n t o s f i n a n c e i r o s :
411 P a r t e s d e c a p i t a l 1 0 7 1 8 5 3 1 7 , 7 0 2 3 6 3 8 8 8 , 3 8 1 0 4 8 2 1 4 2 9 , 3 2 1 2 7 0 3 1 3 7 1 , 1 3
412 O b r i g a ç õ e s e t ít u l o s d e p a r t i c i p a ç ã o 2 2 8 6 0 9 , 0 5 2 2 8 6 0 9 , 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0
413 E m p r é s t i m o s d e f i n a n c i a m e n t o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
414 In v e s t i m e n t o s e m i m ó v e i s 1 0 4 9 6 9 3 4 9 , 7 5 1 0 1 6 4 8 3 9 , 6 8 9 4 8 0 4 5 1 0 , 0 7 8 6 9 7 1 4 3 8 , 1 7
415 O u t r a s a p l i c a ç õ e s f i n a n c e i r a s 6 3 2 4 7 5 8 0 , 8 4 1 7 8 8 1 5 , 8 0 6 3 0 6 8 7 6 5 , 0 4 5 4 5 2 2 5 , 8 7
441 Im o b i l i z a ç õ e s e m c u r s o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
447 A d i a n t a m e n t o s p o r c o n t a d e i n v e s t i m e n t o s f i n a n c e i r o s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
2 7 5 6 3 0 8 5 7 , 3 4 1 2 9 3 6 1 5 2 , 9 1 2 6 2 6 9 4 7 0 4 , 4 3 2 1 4 5 4 8 0 3 5 , 1 7
C i r c u l a n t e
E x i s t ê n c i a s : 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
36 M a t é r i a s - p r i m a s , s u b s i d i á r i a s e d e c o n s u m o 1 5 3 0 4 5 5 , 2 0 0 , 0 0 1 5 3 0 4 5 5 , 2 0 1 5 8 3 1 7 8 , 2 9
35 P r o d u t o s e t r a b a l h o s e m c u r s o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
34 S u b - p r o d u t o s , d e s p e r d íc i o s , r e s íd u o s e r e f u g o s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
33 P r o d u t o s a c a b a d o s e i n t e r m é d i o s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
32 M e r c a d o r i a s 9 0 0 , 4 9 0 , 0 0 9 0 0 , 4 9 9 0 0 , 4 9
37 A d i a n t a m e n t o s p o r c o n t a d e c o m p r a s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
1 5 3 1 3 5 5 , 6 9 0 , 0 0 1 5 3 1 3 5 5 , 6 9 1 5 8 4 0 7 8 , 7 8
D í v i d a s d e t e r c e i r o s - M é d i o e l o n g o p r a z o
2 8 1 2 + 2 8 2 2 E m p r é s t i m o s c o n c e d i d o s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
211 C l i e n t e s c / c 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
212 C o n t r i b u i n t e s c / c 2 4 7 9 4 5 4 1 2 6 , 2 2 0 , 0 0 2 4 7 9 4 5 4 1 2 6 , 2 2 0 , 0 0
213 U t e n t e s c / c 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
214 C l i e n t e s , c o n t r i b u i n t e s e u t e n t e s - T ít u l o s a r e c e b e r 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
218 C l i e n t e s , c o n t r i b u i n t e s e u t e n t e s d e c o b r a n ç a d u v i d o s a 3 8 2 8 9 3 7 3 5 2 , 5 1 3 6 8 7 9 9 9 1 4 5 , 0 6 1 4 0 9 3 8 2 0 7 , 4 5 1 4 8 9 6 4 5 5 9 , 7 5
251 D e v e d o r e s p e l a e x e c u ç ã o d o o r ç a m e n t o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
229 A d i a n t a m e n t o s a f o r n e c e d o r e s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
2619 A d i a n t a m e n t o s a f o r n e c e d o r e s d e i m o b i l i z a d o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
24 E s t a d o e o u t r o s e n t e s p ú b l i c o s 2 0 7 , 6 0 0 , 0 0 2 0 7 , 6 0 0 , 0 0
265 P r e s t a ç õ e s s o c i a i s a r e p ô r 4 8 3 2 7 4 7 5 9 , 9 7 4 6 0 5 9 6 9 5 4 , 1 9 2 2 6 7 7 8 0 5 , 7 8 3 0 2 7 3 7 1 1 , 4 9
2 6 2 + 2 6 3 + 2 6 7 + 2 6 8 O u t r o s d e v e d o r e s 2 5 8 0 8 4 0 0 5 , 6 6 3 4 8 9 8 6 5 8 , 1 0 2 2 3 1 8 5 3 4 7 , 5 6 2 1 4 2 8 2 4 7 0 , 5 3
7 0 4 9 7 5 0 4 5 1 , 9 6 4 1 8 3 4 9 4 7 5 7 , 3 5 2 8 6 6 2 5 5 6 9 4 , 6 1 3 9 3 5 2 0 7 4 1 , 7 7
D í v i d a s d e t e r c e i r o s - C u r t o p r a z o :
2 8 1 1 + 2 8 2 1 E m p r é s t i m o s c o n c e d i d o s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
211 C l i e n t e s c / c 1 3 4 0 0 4 5 4 , 4 0 0 , 0 0 1 3 4 0 0 4 5 4 , 4 0 1 2 7 1 0 2 2 8 , 7 3
212 C o n t r i b u i n t e s c / c 1 9 5 5 1 4 3 0 4 1 , 6 8 0 , 0 0 1 9 5 5 1 4 3 0 4 1 , 6 8 3 4 6 5 6 5 3 9 9 7 , 8 4
213 U t e n t e s c / c 4 3 7 6 6 4 , 6 2 0 , 0 0 4 3 7 6 6 4 , 6 2 4 1 3 7 1 0 , 3 4
214 C l i e n t e s , c o n t r i b u i n t e s e u t e n t e s - T ít u l o s a r e c e b e r 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
218 C l i e n t e s c o n t r i b u i n t e s e u t e n t e s d e c o b r a n ç a d u v i d o s a 2 2 6 0 1 6 9 7 5 , 2 7 1 0 8 5 6 9 4 4 5 , 1 4 1 1 7 4 4 7 5 3 0 , 1 3 1 2 5 2 9 9 7 3 0 , 4 6
251 D e v e d o r e s p e l a e x e c u ç ã o d o o r ç a m e n t o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
229 A d i a n t a m e n t o s a f o r n e c e d o r e s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
2619 A d i a n t a m e n t o s a f o r n e c e d o r e s d e i m o b i l i z a d o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
24 E s t a d o e o u t r o s e n t e s p ú b l i c o s 1 9 8 7 1 , 7 1 0 , 0 0 1 9 8 7 1 , 7 1 3 5 5 1 , 0 3
265 P r e s t a ç õ e s s o c i a i s a r e p ô r 1 0 2 6 6 7 2 4 4 , 3 2 1 1 1 9 8 2 9 1 , 3 1 9 1 4 6 8 9 5 3 , 0 1 1 0 5 1 7 6 4 3 1 , 5 8 2 6 2 + 2 6 3 + 2 6 7 + 2 6 8 O u t r o s d e v e d o r e s 4 3 1 6 0 7 6 9 6 , 7 9 2 3 7 4 6 4 5 , 0 2 4 2 9 2 3 3 0 5 1 , 7 7 5 2 6 9 2 8 7 5 2 , 1 0
2 7 2 9 2 9 2 9 4 8 , 7 9 1 2 2 1 4 2 3 8 1 , 4 7 2 6 0 7 1 5 0 5 6 7 , 3 2 4 2 3 6 1 8 6 4 0 2 , 0 8
T í t u l o s n e g o c i á v e i s :
151 A ç õ e s 1 2 4 7 2 4 9 1 6 3 , 8 6 0 , 0 0 1 2 4 7 2 4 9 1 6 3 , 8 6 1 3 5 6 3 5 5 2 9 1 , 4 3
152 O b r i g a ç õ e s e t i t u l o s d e p a r t i c i p a ç ã o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 3 5 1 7 3 9 0 , 0 9
153 T ít u l o s d a d ív i d a p ú b l i c a 1 0 2 0 0 9 8 0 9 6 2 , 2 3 0 , 0 0 1 0 2 0 0 9 8 0 9 6 2 , 2 3 6 2 5 3 4 9 2 4 9 9 , 5 0
159 O u t r o s t ít u l o s 5 3 1 9 2 9 1 , 8 7 0 , 0 0 5 3 1 9 2 9 1 , 8 7 1 0 9 2 5 4 8 3 2 , 0 1
18 O u t r a s a p l i c a ç õ e s d e t e s o u r a r i a 1 7 7 9 3 5 9 2 5 , 6 5 0 , 0 0 1 7 7 9 3 5 9 2 5 , 6 5 6 6 6 6 5 7 8 7 2 , 0 7
1 1 6 3 1 4 8 5 3 4 3 , 6 1 0 , 0 0 1 1 6 3 1 4 8 5 3 4 3 , 6 1 8 3 9 9 2 7 7 8 8 5 , 1 0
D e p ó s i t o s e m i n s t i t u i ç õ e s f i n a n c e i r a s e c a i x a :
12 D e p ó s i t o s e m i n s t i t u i ç õ e s f i n a n c e i r a s 1 1 3 0 5 8 4 9 8 6 , 8 6 0 , 0 0 1 1 3 0 5 8 4 9 8 6 , 8 6 2 2 9 4 9 3 1 9 8 7 , 0 3
11 C a i x a 6 8 3 2 2 9 2 , 2 3 0 , 0 0 6 8 3 2 2 9 2 , 2 3 8 6 4 2 3 8 2 , 3 6
13 T e s o u r o 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
1 1 3 7 4 1 7 2 7 9 , 0 9 0 , 0 0 1 1 3 7 4 1 7 2 7 9 , 0 9 2 3 0 3 5 7 4 3 6 9 , 3 9
A c r é s c i m o s e d i f e r i m e n t o s :
271 A c r é s c i m o s d e p r o v e i t o s 3 3 0 2 6 5 6 0 , 5 2 0 , 0 0 3 3 0 2 6 5 6 0 , 5 2 3 4 5 2 2 3 5 3 , 9 1
272 C u s t o s d i f e r i d o s 1 6 4 0 2 5 7 , 0 3 0 , 0 0 1 6 4 0 2 5 7 , 0 3 2 5 4 7 3 1 7 , 8 6
3 4 6 6 6 8 1 7 , 5 5 0 , 0 0 3 4 6 6 6 8 1 7 , 5 5 3 7 0 6 9 6 7 1 , 7 7 T o t a l d e a m o r t i z a ç õ e s 4 4 6 1 6 2 7 0 5 , 8 9 T o t a l d e p r o v i s õ e s 4 3 0 8 4 0 8 4 5 2 , 0 5 T o t a l d o A t i v o 2 3 4 9 7 5 7 6 1 4 3 , 7 0 4 7 5 4 5 7 1 1 5 7 , 9 4 1 8 7 4 3 0 0 4 9 8 5 , 7 6 1 5 8 0 3 2 0 9 0 4 2 , 3 2
A B = a t i v o b r u t o ; A P = a m o r t i z a ç õ e s e p r o v i s õ e s a c u m u l a d a s ; A L = a t i v o l i q u i d o
C ó d i g o d a s C o n t a s P O C I S S S S
2012
E x e r c í c i o s