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11 DE JANEIRO DE 1956 258- (35)

[ver tabela na imagem]

(l)Guias de depósito............................... 203 841$90
Transferido de:
Encargos da dívida pública vencidos ............... 7 967$95
Conversão em renda perpétua
( Decreto-Lei n.º 34 549).......................... 20 000$00
Valores percentuais a incertos e
operações pendentes................................ 281 639$20

........... 309 627$15 ....... 513 469$05

(m) Guias de deposito ............................. 9:231 792$03
Transferido da Compras de títulos e
operações de c/ alheias............................ 10 000$00
9:241.792$05

(n) Guias de depósito............................. 3 2840$60
Deduzido em Ordens de pagamento .................. 10:694 677$90

Transferido de:
Encargos da dívida pública vencidos............... 542$70
Valores pertencentes a incertos e
operações pendentes............................... 17 989$10
Compra de títulos e operações de c/ alheia
Fundo de amortização da dívida
pública c/ administração.......................... 10$00
.......................... 18 352$10 ....... 10 716 514$60

(o) Transferido de:
Encargos da dívida pública vencidos............... 101 869$78
Compra de títulos e operações de c/ alheia........ 34 972$89
.................................................. 136 843$67
(p)Deduzido em Ordens de pagamento

(q) Transferido de:
Encargos da dívida pública vencidos............... 20 541$62
Fundo de amortização da dívida pública
c/ amortização.................................... 819$86
.................................................. 21 361$48

(r) Transferido de:
Compra de títulos e operações de c/ alheia........ 374 068$23
Títulos da dívida pública ........................ 6 559 081$05
Fundo de amortização da dívida pública c/
Amortização....................................... 1 997$34
.................................................. 6:935.146$62

(s) Transferido de Encargos da dívida pública vencidos
(t) Ordens de pagamento........................... 1 489$87
Transferido de:
Encargos da dívida pública........................ 303$07
Compra de títulos e operações de c/
Alheia............................................ 17$21
.................................................. 320$31

.................................................. 1 81$18

(u) Transferido de Encargos de administração