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8) Timor

A) Conta de Gerência

(Valores expressos em patacas de Timor)

116. A gerência abriu com o saldo seguinte:

Em dinheiro:

Na caixa do Tesouro . . . . $ 3:214.212,93
Nas recebedorias ...........$ -
$ 3:214.212,93

Em valores selados:
Na caixa do Tesouro . . . .$ 770.420,00
Nas recebedorias ......... $ 51.518,62
$ 821.938,62

Em jóias e outros valores:

Na caixa do Tesouro .... $ 409.274,62
Nas recebedorias ......... $ -,-
---------- $ 409.274,62
$ 4.445.426,17

Entradas:

a) Receita própria da fazenda:

Cobrada na gerência .... $ 10:060.935,23
Cobrada no período
complementar ........... $ -,-
$ 10.060.935,23

b) De operações de tesouraria:

Na caixa do Tesouro:
Diversos depósitos .....$ 10:712.603,27
Valores selados ........$ 140.000,00
$ 10:852.603,27

Nas recebedorias:

Diversos depósitos .....$ -,-
Valores selados ........$ 106.740,00
$ 106.740,00

e) Em passagens de fundos:
Débitos à caixa do Tesouro . .$ 10:060.935,23
Débitos as recebedorias ......$ -,-
$ 10:060.935,23
$ 31:081.213,73
$ 35:526.639,90
Saídas:

Despesa própria da Fazenda . . ..............$ 11:442.648,42
Operações de tesouraria:
Da caixa do Tesouro:
De diversos depósitos:

Na gerência .......$ 9:965.872,28
No período
Complementar...... $ -,-
$ 9:965.872,28
De valores
selados ...........$ 106.740,00
$ 10:072.612,28

Das recebedorias:

De diversos
depósitos. ... $ -,-
De valores
selados .... $ 114.432,91
$ 114.432,91

Em passagens de fundos:

Da caixa do
Tesouro .... $ -,-
Das recebedorias $ 10:060.935,23
$ 10:060.935,23
$ 31:690.628,84
Saldo ..........................................$ 3:836.011,06

117. Conforme mostra a tabe[...] saída de fundos a que se refere a [...] do artigo 64.º do Regulamento da [...] Outubro de 1901, o saldo decompõe-se [...] valores:

Valores selados. ............. $ 847..
Jóias e outros valores ....... $ -.-
Em dinheiro .............. ....$ 2:988.505,35
$ 3:836.011,06

Os mesmos valores estavam depositados nos seguintes cofres na data do fecho das contas:

Na caixa do Tesouro:

Em valores selados . .... $ 803.680,00
Em jóias e outros valores ...$ -,-
Em dinheiro .................$ 2:988.505,35
$ 3.792.185,35

Nas recebedorias:

Em valores selados ..........$ 43.825,71
Em jóias e outros valores ...$ -,-
Em dinheiro .................$ -,-
$ 43.825,71
$ 3:836.011,06

O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:

Saldo credor em l de Janeiro de, 1955
(excluídos os valores selados) ........$ 3:348.538,19
Entradas na gerência ..................$ 10:712.603,27

Existência ...........................$ 7:364.065,08

Saídas na gerência ....................$ 9:965.872,28
$ 2:601.807,20

(Em escudos)

118. A gerência abriu com o saldo seguinte:

Em dinheiro:

Na caixa do
Tesouro ..... 20:088.830$81
Nas recebedorias -$-
20:088.830$81
Em valores selados:

Na caixa do
Tesouro ....... 4:815.125$00
Nas recebedorias 321.991$37
5:137.116$37

Em jóias e outros valores:

Na caixa do
Tesouro ..... 2:557.966$38
Nas recebedorias -$-
2:557.966$38
27:783.913$56
Entradas:

a) Receita própria da Fazenda:

Cobrada na
Gerência...... 62:880.845$18
Cobrada no período
Complementar __-$-_
62:880.845$18

b) De operações de tesouraria :

Na caixa do Tesouro :

Diversos depósitos 66:953.770$44
Valores selados 875.000$00
67:828.770$44

Nas recebedorias:
Diversos depósitos -$-
Valores selados. 667.125$00
667.125.$00
A transportar 131:376.740$62 27:783.913$56