21 DE FEVEREIRO DE 1979

700-(133)

9

pública vencidos

CREDITO

Conta com os portadores de títulos da dívida

Saldo do ano de 1976 ..................................................................................................................... - 722 719 443$39

Transferência da conta de Encargos de divida pública —Cl dotação...................................................... - 11 946 786 671$82

Transferência da conta de Depósitos no estrangeiro — Cl encargos de empréstimos externos do valor dos cupões

que faltavam nos títulos adquiridos para serem utilizados nas amortizações contratuais dos empréstimos

externos seguintes:

5 3/4 %, 1979-1984:

Dillon, Read Overseas Corporation—Londres........................................................................ 272 036$84

5 3/4%, amortizável até 1985:

Dillon, Read Overseas Corporation — Londres ......................................................................... 2 248 609$60

6 7/8 %, amortizável até 1977:

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Crand-Duché du Luxembourg—Luxemburgo................................................................................................... 10 715$29

Dillon, Read Overseas Corporation— Londres................................................ 48 218$77 58 934$06

--58 934$06  2 579 580$50

Debitado às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12) :

Instituições financeiras —Cl encargos da divida pública a vencer, valor da liquidação efectuada em 1976, que posteriormente se verificou ser de anular, sendo : juros ............ 313 619 600$00

Amorizaçoes 196827320$00 510446920$00

Reembolsos parcelares a regularizar, juros de vencimentos posteriores aos das amortizações, presumivelmente cobrados pelos portadores de diversas obrigações amortizadas que não reclamaram o respectivo

reembolso............................................................................................................................... - 7 565 047$82

Cauções por cupões cm falta, juros vincendos quando foram deduzidos em reembolsos de títulos a que faltavam os respectivos cupões, os quais se venceram no presente ano............................................. - 1 575$00

Outras despesas com os encargos da dívida pública

Transferencia da conta de Encargos de divida pública — C/ dotação.......................................................... - 28 938 258$20

13 219 037 496$73

(c) Agências no estrangeiro — Baring, Brothers & Co., Ltd. — Londres ....................................................................................................... 1 442 950$44

Depósitos no estrangeiro — C/ encargos de empréstimos externos:

First National City Bank — Nova Iorque............................................................................................................. 26 398$59

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché du Luxembourg — Luxemburgo................................................. 61 911 231$31 61 937 629$90

Transferência para os seguintes contas (ver mapa du contas diversas n.* 12):

Cupões de empréstimos externos amortizáveis, liquidados e a receber............................................................................ 37 266 547$96

Juros parciais pagos de títulos comprados............................................................................................................... 253 331$38

Títulos amortizados de empréstimos externos, liquidados e a receber............................................................................. 25 895 867$01 63 746$35

126 769 326$69