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344 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

350
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos diversos
Contas Saldos Contas Saldos
Disponibilidades 1.589.633.580,35 Terceiros 5.224.931.716,17
NoBancodePortugal 2.407.866,38 Credoresp/ReceitasFiscaiseSimilares 318.763.961,63
Embancosestrangeiros 15.134.657,01 RegiõesAutónomas 73.063.588,65
Autarquias 244.294.856,43
Embancosnacionais: 576.826.105,62 ServiçosPúblicosedeCooperaçãoEconómica 1.405.516,55
rDGTrDUC 137.291.303,77 Credoresp/ExecuçõesFiscaiseDepósitosCofreTesouro 75.958.046,89
rAlfândegas 346.376.701,48
rTesourariasdeFinanças 89.602.482,95 ExecuçõesFiscaisrDGCI 23.357.340,49
rOutras 3.555.617,42 ReceitasAduaneirasSujeitasaLiquidação 2.601.621,33
FundodeEstabilizaçãoTributário 43.388.818,01
NasCaixasdoTesouro 99.612.806,43 OutrosSaldos 6.610.267,06
rSecçõesdeCobrança 50.171.070,51 Credoresp/TransferênciasdoExterior 314.376.227,87
rAlfândegas 3.225.287,59
rCTT(*) 35.232.101,98 TransferênciasdaU.E. 303.426.382,38
rSIBS(*) 8.956.689,50 OutrasProveniências 10.949.845,49
rIRN 2.027.656,85
RecursosAlheiosnoIGCP 4.224.382.750,90
AplicaçõesdeRecursosDisponíveis 884.016.930,17
ComunidadeEuropeia 240.076.572,07
rNoBancodePortugal 1,11 GestoresdeFundosComunitários 127.915.748,77
rNasInstituiçõesdeCrédito 884.016.929,06 Outrasentidades:
FundodeRegularizaçãodaDívidaPública 452.621,55
Chequesacobrar 3.651.166,76 IGCPrEncargosdaDívidaPública 42.527.053,71
DepósitosefectuadospeloFSAemInstituiçõesCrédito 7.984.047,98 DirecçãorGeraldosImpostos 136.464.869,72
ServiçoseFundosAutónomoseServiçosIntegrados 3.676.945.885,08
Terceiros 3.638.745.034,61
Credor.porDescontosp/Seg.Social,SeguroseSindicatos 47.798,20
AntecipaçãodeFundosprevistosnoOE 1.140.124.722,53
ProdutodeEmpréstimosrPeríodoComplementar2009 2.402.222.836,08 OutrosDevedoreseCredores 291.402.930,68
ExecuçãoOrçamentalde2009rPeríodoComplementar 96.397.476,00
RestituiçõesdereceitaaoabrigoDL191/99 6.655.081,31
DespesaOrçamentalr2009concretizadaem2010 231.393.085,55
ReembolsosrServiçosLocaisdeCobrança 10.755.205,73
Outros 42.599.558,09
ResultadosdeOperações Financeiras 3.446.898,79
Total 5.228.378.614,96 Total 5.228.378.614,96
(*)Nostermosdonº2doDespachonº17492/99(2ªsérie)
FONTE:IGCP.
ÁreadeOperações
ServiçodeOperaçõesContabilísticas
31deMaiode2010
Mapan.º23
BALANÇODATESOURARIAEM31DEDEZEMBRODE2009
unidades:EUR
ACTIVO PASSIVO