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135 | II Série A - Número: 011S2 | 15 de Outubro de 2013

Gestão da Liquidez As melhorias desencadeadas nos domínios dos pagamentos e recebimentos permitem, no seu todo, um acompanhamento mais fiável da execução orçamental, o qual tem reflexos imediatos numa maior fiabilidade das previsões de Tesouraria e numa maior racionalidade das disponibilidades de gestão da tesouraria do Estado.
A concentração da gestão da tesouraria e da dívida pública numa só entidade permite um maior nível de especialização técnica, a redução de assimetrias de informação, o reforço da capacidade negocial perante o sistema financeiro, a otimização dos saldos da dívida, a melhoria de controlo dos riscos de crédito e liquidez, a minimização dos riscos operacionais e a otimização dos modelos previsionais de gestão das necessidades financeiras do Estado.

Contas do Tesouro O total das disponibilidades, em moeda e depósitos, na conta da Tesouraria Central do Estado, no Banco de Portugal e dos fundos aplicados nas instituições de crédito, é representado no seguinte quadro: Quadro III.3.6. Situação da tesouraria – saldos pontuais (milhões de euros)

Fonte: Ministério das Finanças.

Centralização de Fundos O quadro abaixo ilustra a evolução da atividade que tem vindo a ser desenvolvida pela Tesouraria do Estado, tendo como referência os Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e as entidades do Sector Empresarial do Estado (SEE). D e z / 1 1 D e z / 1 2 A g o - 1 3 ( P )
C o n t a s n o B d P 4 7 4 3 5 2 2 3 1 3 2 5 3
A p li. F in a n c e ir a s n a s IC 7 5 6 7 9 7 4 7 5 9 1 0
C o n t a s e m D iv is a s 21 9 17
C o n t a s C o f r e s C o n s u la r e s 4 0 0
C o n t a s R e c e b . IG C P - D U C 70 52 109
O u t r a s C o n t a s B a n c á r ia s 4 7 4
C o n t a s C a ix a s n a s IC
- A lf â n d e g a s 88 18 5
- S e r v iç o s L o c a is F in a n ç a s 104 58 62
C o n t a s C a ix a s d o T e s o u r o
- A lf â n d e g a s 265 324 326
- S e r v iç o s L o c a is F in a n ç a s 31 56 66
C o n t a s C a ix a s T e s o u r o
- C T T 25 25 31
- S IB S 17 11 96
- IR N 2 4 1
D e p ó s it o s E x t e r n o s n a s IC 6 9 4
C h e q u e s a C o b r a r 1 3 0
T O T A L 1 2 9 4 8 1 5 5 4 6 1 9 8 8 2