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20 DE NOVEMBRO DE 1958 56-(57)

8) Timor

A)Conta de gerência

(Valores expressos em patacas de Timor)

199. A gerência abriu com o saldo seguinte:

Em dinheiro:

Na caixa do Tesouro ................... $ 2:053.076,A8
Nas recebedorias. ..................... ______-,-________ $ 2:053.076,58

Em valores selados :

Na caixa do Tesouro ................... 1:483.737,00
Nas recebedorias....................... 224.265,03
$ 1:708.000,03
$ 3:761.076,61
Entradas :

a) Receita própria da Fazenda:

Cobrada na gerência........................................ $ 11:447.406,79

b) De operações de tesouraria :

Na caixa do Tesouro :

Diversos depósitos......................... $ 17:511.727,02
Valores selados .......................... $ 442.000,00
$ 17:953.727,02
Nas recebedorias:

Diversos depósitos ...................... -,-
Valores selados.......................... $ 313.360,00
$ 313.360,00
18:267.087,02

c) Em passagens de fundos :

Débitos à caixa do Tesouro. ......................... 11: 444.406,79
Débitos as recebedorias .............................

$ 11:447.406,70
$ 41:161.900,60
$ 44:922.977,21

Saídas :

a) Despesa própria da Fazenda ....................... 15:023.933.52
b) Operações da tesouraria :

Da caixa do Tesouro :

De diversos depósitos................................ $ 14:233.032,25
Do valores selados .................................... $ 336.360,00
$ 14:569.392,25

Das recebedorias:

De diversos depósitos .................... -,-
De valores selados .................... $ 172.444,31
$ 172.444.31
14:741.836,56
c) Em passagens de fundos :

Da caixa do Tesouro .......................... -,-
Das recebedorias ......................... 11:447.406,79
$ 11:447.406,79
$ 41:213.176,87
$ 3:709.800,34

200. Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos, a que se refere o Regulamento de Fazenda, de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:

Valores selados......................... $ 1:954.555,72
Em dinheiro............................. $ 1:755.244.62
$ 3:709.800,31

201. Os mesmos valores estavam depositados nos seguintes cofres na data do fecho das contas:

Na caixa do Tesouro:

Em valores selados................... $ 1:589.377,00
Em dinheiro.......................... $ 1:755.244,62

Nas recebedorias:

Em valores selados...................$ 365.178,72
Em dinheiro.......................... ______-,-__ $ 365.178,72
$3:709.800,34

202. O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:

Saldo credor em 12 de Janeiro de 1957
(excluídos os valores selados)...................... $ 3:051.065,97
Entradas na gerência................................ $17:511.727,02
Existência.............. $14.460.661,05

Saídas na gerência.................................. $14:233:032,25
Saldo contra a Fazenda............ $ 227.628.80

B) Conta de exercício

203. O Diploma Legislativo n.º 501, de 27 de Outubro de 1956, estabeleceu os princípios a que devia obedecer a elaboração do orçamento geral para o ano de 1957, o qual foi mandado executar pela Portaria n.º 2202, de 31 de Dezembro de 1956.