1256-(20) DIÁRIO DAS SESSÕES, N.º 60

Guiné

A) Conta da gerência

41. A gerência abriu com o saldo seguinte:

Em dinheiro:

Na caixa do Tesouro . .......................24 274 133$60
Nas recebedorias............................. + 24 271 133$60

Em valores selados:

Na caixa do Tesouro ........................ 105 731 630$90
Nas recebedorias. .......................... 12 694 667$40
118 426 298$30

Em jóias e outros valores:
Na caixa do Tesouro ..................... 6 286$48
Nas recebedorias......................... + 6 286$48
142 706 718$38

Entradas:

Receita própria da Fazenda:
Cobrada na gerência . ............................ 345 062 169$28

De operações de tesouraria:

Na caixa do Tesouro:
Diversos depósitos . ............. 1 522 495 689$36
Valores selados .................. 91 794$70
1 522 587 484$06
Nas recebedorias:

Diversos depósitos . ............. 10 373 191$00
Valores solados .................. 4 781 700$00
15 154 891$00
1 537 742$06
Em passagens de fundos:

Débitos à caixa do Tesouro . ................. 358 976 143$28
Débitos às recebedorias. ..................... 13 914 074$00
372 890 217$28
2 255 694 761$62
2 398 401 480$00

Saídas:

Despesa própria da Fazenda .........................411 325 748$34
Operações de tesouraria:

Da caixa do Tesouro :
De diversos depósitos .................... 1 462 139 224$86
De valores selados ....................... 4 640 800$00
1 466 780 024$86
Das recebedorias:

De diversos depósitos .....................2 659 117$00
De valores selados . ..................... 5 990 397$35
8 649 514$35
1 475 429 539$21
Em passagens de fundos :

Da caixa do Tesouro ............................. 13 914 074$00
Das recebedorias. ............................. .366 690 217$28
380 604 291$28
2 267 359 578$83
Saldo.......................................... 131 041 901$17

42. Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos, a que
a que se refere o Regulamento de Fazenda de 3 de Outubro de 1901, o saldo
decompõe-se nos seguintes elementos:

Valores selados........................112 668 595$85
Jóias e outros valores................. 8 560$48
Em dinheiro............................ 18 364 745$04
Soma...................................181 041 901$17

43. Os mesmos valores achavam-se depositados nos seguintes cofres, na data do fecho das contas:

Na caixa do Tesouro:

Em valores selados..........101 182 625$60
Em jóias e outros valores... 8 560$48
Em dinheiro................. 18 364 745$04
119555 931$12
Nas recebedorias:

Em valores selados..........11 485 970$05
Em dinheiro................. -$- 11 485 970$05
Soma......................... 131 041 901$17

44. O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:

Saldo credor em 1 de Janeiro de 1969
(excluídos os valores selados)........... 43 698 797$78
Entradas na gerência....................1 522 495 689$36
Existência..............................1 478 796 891$58

Saída na gerência ....................1 462 139 224$86
Saldo contra a Fazenda............... 16 657 666$72