DIÁRIO DAS SESSÕES N.º 60 1256-(58)

Em valores selados e moeda divisionária:
Na caixa do Tesouro ............................. 6 189 980 999$85
Nas recebedorias ................................ 179 541 559$44
6 369 522 559$29
Em jóias e outros valores:

Na caixa do Tesouro ............................. 11 415$41
Nas recebedorias ................................ 99 569$75
110 985$16
7 002 351 067$11
Entradas:

Receita própria da Fazenda:
Cobrada durante a gerência ...................... 8 157 151 298$59

De operações de tesouraria:
Na caixa do Tesouro:

Diversos depósitos ................................. 3 596 981 062$50
Valores selados .................................... 1 145 455 478$00
Valores em moeda divisionária....................... 6 642 500$00
4 749 079 040$50
Nas recebedorias:

Diversos depósitos ......... 247 593 230$59
Valores selados ............ 187 790 848$00
435 384 078$59
5 184 463 119$09

Em passagens de fundos:
Débitos à caixa do Tesouro .............. 9 515 399 033$92
Débitos às recebedorias. ................ 263 884 506$19
9 779 283 540$11
23 120 897 957$79
30 123 249 024$90
Saídas
Despesa própria da Fazenda ............. 8 212 335 917$81
Operações de tesouraria:
Da caixa do Tesouro:
De diversos depósitos .................. 3 410 672 014$88
De valores selados ..................... 359 242 528$00
Valores em moeda divisionária .......... 13 501 100$00
Jóias e outros valores ................. -$- 3 783 415 642$88

Das recebedorias:
De diversos depósitos. ................. -$-
De valores selados ..................... 200 937 606$60
200 937 606$60
3 984 353 249$48
De passagens de fundos:
Da caixa do Tesouro .................... 1 365 973 390$60
Das recebedorias ....................... 8 661 546 164$60
Debitadas e já creditadas .............. 381 324$60
10 027 900 879$80
22 224 590 047$09
Saldo ................... 7 898 658 977$81

128. Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere o Regulamento de Fazenda, de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:

Valores selados ......................... 7 125 686 750$69
Valores em moeda divisionária ........... 10 098 400$00
Jóias e outros valores .................. 110 985$16
Em dinheiro ............................. 762 817 841$96
Soma ............ 7 898 658 977$81

129. Estes valores encontravam-se depositados, na data do fecho das contas, nos seguintes cofres:

Na caixa do Tesouro:
Em valores selados......................... 6 959 249 731$05
Em valores de moeda divisionária .......... 10 096 400$00
Em jóias e outros valores ................. 11 415$41
Em dinheiro ............................... 549 823 586$98
7 519 178 133$44
Nas recebedorias:

Em valores selados......................... 166 387 019$64
Em jóias e outros valores ................. 99 569$75
Em dinheiro ............................... 212 994 254$96
379 480 844$37
Soma ............... 7 898 658 977$81

130. O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:

Saldo credor em 1 de Janeiro de 1969 (excluídos os valores selados e moeda divisionária) ...................................... 506 707 269$64
Entradas na gerência................................ 3 596 981 062$50
Existência ................ 3 090 273 792$86

Saídas na gerência .................................. 3 410 672 014$88
Saldo a favor da Fazenda .............. 320 398 222$02

(Conta em rands)

131. A gerência abriu com o saldo seguinte:
Em dinheiro:

Na caixa do Tesouro ................................. 495 889,15
Nas recebedorias .................................... 3 666,00
499 454,15
Em valores selados:
Na caixa do Tesouro .............................. 1 372 527,99
Nas recebedorias ................................. -,- 1 372 527,99
1 871 982,14