6 DE JANEIRO DE 1971 1256-(59)

Entradas:

Receita própria da Fazenda:
Cobrada na gerência .............................

De operações de tesouraria:
Na caixa do Tesouro:
Diversos depósitos .................... 2 942 378,89
Valores selados ....................... 615 000,00 8557378,89

Nas recebedorias:
Diversos depósitos .................... 1 995 421,66
Valores selados ....................... 640 006,00 2 635 427,66 6 192806,55

Em passagens de fundos:
Débitos à caixa do Tesouro ............ 2 109 566,27
Débitos às recebedorias. .............. 2 022 715,34 4 132 281,61 10 325088,16
12 197070,30

Saídas:
Despesa própria da Fazenda ............................. -,-
Operações de tesouraria:
Da caixa do Tesouro:
De diversos depósitos ....... 2 606 054,53
De valores selados .......... 610 000,00 3116054,53

Das recebedorias:
Do diversos depósitos ....... -,-
De valores selados. ......... 603 937,67 603937,67 3719992,20

Do passagens do fundos:
Da caixa do Tesouro ......... 2 202 173,70
Das recebedorias ............ 3 952 823,25 6154996,95 9874989,15
Saldo ....................... 2322081,15

132. Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere o Regulamento de Fazenda, de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:

Valores selados ................ 1 413 596,82
Em dinheiro .................... 908 484,88
Soma ......... 2 822 081,15

133. Estes valores encontravam-se depositados, à data do fecho das contas, nos seguintes cofres:

Na caixa do Tesouro-
Em valores selados ....................... l 413 596,32
Em dinheiro .............................. 904 289,83 2 317 836,15

Nas recebedorias:
Em valores selados ........ -,-
Em dinheiro ............... 4 245,00 4 245,00
Soma ......................... 2 322 081,15

134. O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento, excluídos os valores selados:

Saldo devedor em 1 de Janeiro de 1969 (excluídos
os valores selados) ............................... 292 590,55
Entradas na gerência .............................. 2 942 378,89
Existência ........... 3 234 969,44
Saídas na gerência ................................ 2 506 054,53
Saldo contra a Fazenda.. 728 914,91

(Conta em libras)
135. A gerência abriu com o saldo seguinte:

m dinheiro:
Na caixa do Tesouro ...... 14 481-17-02
Nas recebedorias ......... 50-00-00 14 53l-l7-02

Em valores selados:
Na caixa do Tesouro ...... 3 617-08-00
Nas recebedorias ......... - 3 617-08-00

Em jóias e outros valores:
Na caixa do Tesouro ...... 21-15-11
Nas recebedorias ......... - 21-15-11 18 171-01-01

Entradas:

Receita própria da Fazenda:
Cobrada na gerência ..................... -

De operações de tesouraria:

Na caixa do Tesouro:
Diversos depósitos ....... 40 627-08-02
Valores selados .......... - 40 627-08-02