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0005 | II Série C - Número 015S | 24 de Janeiro de 2004

 

5.1.2. Emissões de curto prazo

Relativamente ao financiamento realizado através de instrumentos de curto prazo, no âmbito de operações de mercado, foi emitido Euro Commercial Paper (ECP) num montante total de 1151 milhões EUR (valor à data de realização das transacções) em EUR e em USD com swap para EUR, enquanto que se verificou o vencimento de 115 milhões EUR. Deste modo, no trimestre em apreço, este instrumento resultou num financiamento líquido global de 1130 milhões EUR.
No que se refere a operações fora de mercado, a emissão de CEDIC ao valor nominal ascendeu neste trimestre a 3272 milhões EUR (valor à data de realização das transacções). Numa óptica de fluxos de caixa, o financiamento líquido realizado através de CEDIC no 2.º trimestre foi cerca de 49 milhões EUR.

5.1.3. Recompras - Programa de Troca de Dívida

Durante o 2.º trimestre, entrou em funcionamento uma nova funcionalidade electrónica para a realização de operações de recompra no âmbito do Programa de Troca de Dívida, disponibilizada pela MTS Portugal ao IGCP e aos OEVT, designada por PBB (Portuguese buyback functionality). Esta funcionalidade permite ao IGCP adoptar uma actuação mais pró-activa em relação a estas operações, divulgando numa base diária, através do sistema, preços de recompra para um conjunto de OT e OTRV não sujeitas a regras de cotação obrigatória em MEDIP, tornando, simultaneamente, mais eficiente e transparente a realização deste tipo de operações.
As operações realizadas durante o 2.º trimestre, no âmbito do Programa de Troca de Dívida, permitiram a recompra de cerca de 7 milhões EUR das OTRV 2003 e 2004, trazendo para cerca de 462 milhões EUR o montante total de dívida de liquidez reduzida, ou com vencimento em 2003, recomprada e amortizada desde o início do ano.

5.1.4. Dívida a retalho e Promissórias

No 2.º trimestre, os valores de financiamento bruto e de financiamento líquido referentes aos Certificados de Aforro (considerando as duas séries) ascenderam a cerca de 374 milhões EUR e a cerca de 38 milhões EUR (Quadro 3), respectivamente, dando-se um enfoque especial às emissões que se cifraram em cerca de 246 milhões EUR (Quadro 3).

Por seu lado, no que se refere a Promissórias os resgates totalizaram 2,5 milhões EUR e as emissões 5 milhões EUR.