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16 DE JANEIRO DE 1973
Saídas:
Despesa própria da Fazenda....................... 10 181 551 228$26
Operações de tesouraria:
Da caixa do Tesouro:
De diversos depósitos............. 4 368 985 495$20
De valores selados.............. 390 139 844$60
Valores em moeda divisionária........ 54 920 000$00
Jóias e outros valores............ -$- 4 045 339580
Das recebedorias:
De diversos depósitos............. -$-
De valores selados.............. 254 357 538$52 254 357 538$52 5 068 402 878$32
De passagens de fundos:
Da caixa do Tesouro...................... 2 244 246 127$40
Das recebedorias........................ 10 722 237 789$01
Debitadas e não creditadas................... 3 844 597$54 12 970 328 513$95
28 220 282 620$53
Saldo...................... 8 183 794 201 $14
127. Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere o Regulamento de Fazenda de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:
Valores selados............ 7 583 890 947$73
Valores em moeda divisionária..... 7 840 000$00
Jóias e outros valores......... 112 685$16
Em dinheiro.............. 591 950 568$25
Soma........ 8 183 794 201$14
128. Estes valores encontravam-se depositados, na data do fecho das contas, nos seguintes cofres:
Na caixa do Tesouro:
Em valores selados.... 7 384 416 452$07
Em valores de moeda divisionária..... 7 840000$00
Em jóias e outros valores........ 11415$41
Em dinheiro..... 490 930 339$89 7 883 198 207$37
Nas recebedorias:
Em valores selados.... 199 474 495$66
Em jóias e outros valores........ 101 269$75
Em dinheiro..... 101 020 228$36 300 595 993$77
Soma........ 8 183 794 201$14
129. O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:
Saldo credor em 1 de Janeiro de 1971 (excluídos os valores selados e moeda divisionária)............... 553 351 909$57
Entradas na gerência.......... 4 430 585 897$67
Existência...... 3 877 233 988$10
Saídas na gerência........... 4 368 985 495$20
Saldo a favor da Fazenda 491 751 507$10
(Conta em rands)
130. A gerência abriu com o saldo seguinte: Em dinheiro:
Na caixa do Tesouro................. 831 735,11
Nas recebedorias...................1 756,00 833 491,11
Em valores selados: Na caixa do Tesouro................. 2 681 436,46
Nas recebedorias................... 2 681 436 46
3 514 927,57
Entradas:
Receita própria da Fazenda:
Cobrada na gerência........................
De operações de tesouraria:
Na caixa do Tesouro:
Diversos depósitos.......... 3 222 668,21
Valores selados........... 3 222 668,21
Nas recebedorias:
Diversos depósitos.......... 2 334 279,33
Valores selados........... 550 030,00 2 884 309,33
6 106 977,54
Em passagens de fundos:
Débitos à caixa do Tesouro............. 2 411 740,66
Débitos às recebedorias................ 2 402 336,96 4 814 077,62
10 921 055,16 14 435 982$73