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DIÁRIO DAS SESSÕES N.° 211
Saídas:
Despesa própria da Fazenda......................... -,-
Operações de tesouraria:
Da caixa do Tesouro:
De diversos depósitos................. 3 392 943,05
De valores selados.................. 550 000,00 3 942 943,05
Das recebedorias:
De diversos depósitos................. -,-
De valores selados.................. 632 642,74 632 642,74 4 575 585,79
De passagens de fundos:
Da caixa do Tesouro........................ 2 402 336,93
Das recebedorias........................... 4 814 077,62 7 216 414,55 11 792 000,34
Saldo....................... 2 643 982,39
131. Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere o Regulamento de Fazenda de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:
Valores selados............. 2 048 823,72
Em dinheiro............... 595 158,67
Soma........ 2 643 982,39
132. Estes valores encontravam-se depositados, à data do fecho das contas, nos seguintes cofres:
Na caixa do Tesouro:
Em valores selados..... 1 063 886,75
Em dinheiro....... 140 522,28 1 204 409,03
Nas recebedorias:
Em valores selados...... 984 936,97
Em dinheiro....... 454 636,39 1 439 573,36
Soma........ 2 643 982,39
133. O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento, excluídos os valores selados:
Saldo devedor em 1 de Janeiro de 1971 (excluídos os valores selados)....... 521 726,32
Entradas na gerência........... 3 222 668,21
Existência...... 3 744 394,53
Saídas na gerência............ 3 392 943,05
Saldo contra a Fazenda 351 451,48
(Conta em libras) 134. A gerência abriu com o saldo seguinte: Em dinheiro:
Na caixa do Tesouro.....................
Nas recebedorias.......................
Em valores selados:
Na caixa do Tesouro..................... -
Nas recebedorias....................... - -
Em jóias e outros valores:
Na caixa do Tesouro....... ,................ 21-15-11
Nas recebedorias....................... - 21-15-11 - 21-15-11
Entradas:
Receita própria da Fazenda: Cobrada na gerência............................
De operações de tesouraria: Na caixa do Tesouro:
Diversos depósitos...............
Valores selados................ -
Nas recebedorias:
Diversos depósitos...............
Valores selados................ -
Em passagens de fundos:
Débitos à caixa do Tesouro................. -
Débitos às recebedorias.......................- - - 21-15-11