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355 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
361
Elementos informativos diversos
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
+/r
Fluxos

de
Swaps)
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
DESIGNAÇÃO
pagáveis

em

31

de
em

31

de

Dezembro

de

2009
Dezembro

de

2008
Saldo

de

encargos
Pagamentos
Saldo

dos

encargos

pagáveis
Dotações

orçamentais
no

corrente

ano
(Requisitadas
r
A

repor
LCRED

MERC

MONET
2.411.500.000,00
2.411.500.000,00
0,00
0,00
LOAN

A/360
4.505.000.000,00
4.505.000.000,00
0,00
0,00
REPO

EUR

A/360
433.562.994,72
433.562.994,72
0,00
0,00
REPO

FIN
249.011.614,35
249.011.614,35
0,00
0,00
Subtotal
0,00
62.663.806.202,35
0,00
62.663.806.202,35
0,00
0,00

Certificados

de

Aforro:
Série

A
8.086.032,64
8.086.032,64
0,00
0,00
Série

B
998.110.226,52
998.110.226,52
0,00
0,00
Série

C
167.909.817,99
167.909.817,99
0,00
0,00
Subtotal
0,00
1.174.106.077,15
0,00
1.174.106.077,15
0,00
0,00
MOEDA

ESTRANGEIRA:

Médio

e

Longo

Prazo:
581.100,68
0,00
47.072,57
0,00
534.028,11
0,00
3%

(Conversão

de

1902):


Série
138.275,76
0,00
15.684,49
0,00
122.591,27
0,00


Série
14.005,72
0,00
4.811,72
0,00
9.194,00
0,00


Série
344.682,31
0,00
22.748,88
0,00
321.933,43
0,00


Série

s/juro
84.136,89
3.827,48
0,00
80.309,41
0,00

Curto

Prazo:
2.449.934.195,16
0,00
2.449.934.195,16
0,00
0,00
ECP

GBP

A/365
342.754.534,83
342.754.534,83
0,00
0,00
ECP

USD

A/360
2.107.179.660,33
2.107.179.660,33
0,00
0,00

Fluxos

de

Swaps

e

Forwards:
r
24.284.908,17
0,00
r
24.284.908,17
0,00
0,00
FX
r
SWAP
r
24.261.546,07
r
24.261.546,07
0,00
0,00
CIRS
r
23.362,10
r
23.362,10
0,00
0,00
Subtotal
581.100,68
2.425.649.286,99
47.072,57
2.425.649.286,99
534.028,11
0,00
TOTAL

GERAL
1.007.667,44
72.162.731.050,14
473.639,33
72.162.731.050,14
534.028,11
0,00