O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

354 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

360
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos diversos
(em

euros)
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
MOEDA

NACIONAL:

Médio

e

Longo

Prazo:
O.T.

1977
r
Nac.Expropriações
r
Classe

I

a

XII

84.655,99
84.655,99
0,00
0,00
O.T.

1980
r
Fides

e

Fia
r
Classe

I

a

XII
27.758,11
0,00
27.758,11
0,00
0,00
0,00
O.T.

FIP

1987
r


à



Série
r
Dec
r
Lei

40
r
A/87
134.316,11
0,00
134.316,11
0,00
0,00
0,00
O.T.

FIP

1987
r


à

12ª

Série
r
Dec
r
Lei

40
r
A/87
264.492,54
0,00
264.492,54
0,00
0,00
0,00
OT

3.95

JUL2009
5.697.382.001,00
5.697.382.001,00
0,00
0,00
OT

5.85

MAI2010
146.202.000,00
146.202.000,00
0,00
0,00
BND

EUR

3.98

ABR2009
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00

Fluxos

de

Swaps

e

Forwards:
r
144.499.173,34
r
144.499.173,34
0,00
0,00
IRS
r
121.957.711,55
r
121.957.711,55
0,00
0,00
EONIA

SWAP
371.538,21
371.538,21
0,00
0,00
UP
r
FRONT.

OPCOES

PAG
1.720.000,00
1.720.000,00
0,00
0,00
UP
r
FRONT.

SWAP

RECEB
r
63.000,00
r
63.000,00
0,00
0,00
SWAPTION
r
24.570.000,00
r
24.570.000,00
0,00
0,00
Subtotal
426.566,76
5.899.169.483,65
426.566,76
5.899.169.483,65
0,00
0,00

Curto

Prazo:
BT

23JAN2009
3.020.641.473,35
3.020.641.473,35
0,00
0,00
BT

20MAR2009
2.860.581.497,25
2.860.581.497,25
0,00
0,00
BT

22MAI2009
2.550.603.016,57
2.550.603.016,57
0,00
0,00
BT

17JUL2009
1.404.691.226,59
1.404.691.226,59
0,00
0,00
BT

18SET2009
4.005.845.791,89
4.005.845.791,89
0,00
0,00
BT

20NOV2009
3.166.689.364,59
3.166.689.364,59
0,00
0,00
CEDIC
35.643.360.092,56
35.643.360.092,56
0,00
0,00
ECP

EUR

A/360
2.412.319.130,48
2.412.319.130,48
0,00
0,00
+/r
Fluxos

de
Swaps)
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
DESIGNAÇÃO
Mapa

n.º

26
r
D
pagáveis

em

31

de
em

31

de

Dezembro

de

2009
Dezembro

de

2008
ENCARGOS

DE

AMORTIZAÇ
Õ
ES

DA

D
Í
VIDA

P
Ú
BLICA

A

CARGO

DO

INSTITUTO

DE

GEST
Ã
O

DO

CR
É
DITO

P
Ú
BLICO
Saldo

de

encargos
Pagamentos
Saldo

dos

encargos

pagáveis
Dotações

orçamentais
no

corrente

ano
(Requisitadas
r
A

repor