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350 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

356
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos diversos
(em

euros)
EMPRÉSTIMOS

EM

COLOCAÇÃ
O
Dívida

em

Moeda

Nacional:
86.466.130.781,0
6
307.662.921,0
0
12.875.000,0
0
86.786.668.702,0
6
0,00
OT

3,35

OUT

201
5
748.636.502,4
0
748.636.502,4
0
0,00
OT

3,60

OUT

201
4
5.309.467.500,0
0
63.589.710,0
0
4.875.000,0
0
5.377.932.210,0
0
0,00
OT

4,10

ABR

203
7
748.635.832,0
0
748.635.832,0
0
0,00
OT

4,75

JUN

201
9
6.852.390.000,0
0
85.841.025,0
0
8.000.000,0
0
6.946.231.025,0
0
0,00
OT

4,95

OUT

202
3
a)
1.835.433.000,0
0
a)
89.651.186,0
0
1.925.084.186,0
0
0,00
OT

5,00

JUN

201
2
1.000.000.000,0
0
68.581.000,0
0
1.068.581.000,0
0
0,00
BT

22

MAI

200
9
445.974.803,8
9
445.974.803,8
9
0,00
BT

18

SET

200
9
2.382.286.037,6
0
2.382.286.037,6
0
0,00
BT

20

NOV

200
9
1.364.044.567,2
2
1.364.044.567,2
2
0,00
BT

22

JAN

201
0
4.139.069.603,0
9
4.139.069.603,0
9
0,00
BT

19

MAR

201
0
3.892.009.743,0
1
3.892.009.743,0
1
0,00
BT

21

MAI

201
0
1.271.807.170,7
9
1.271.807.170,7
9
0,00
BT

23

JUL

201
0
a)
3.898.484.189,2
9
3.898.484.189,2
9
0,00
BT

17

SET

201
0
2.158.875.365,4
4
2.158.875.365,4
4
0,00
BT

19

NOV

201
0
2.557.153.497,9
8
2.557.153.497,9
8
0,00
LCRED

MERC

MONE
T
2.411.500.000,0
0
2.411.500.000,0
0
0,00
LOAN

A/360
4.505.000.000,0
0
4.505.000.000,0
0
0,00
ECP

EUR

A/36
0
2.433.147.355,2
6
2.433.147.355,2
6
0,00
ECP

GBP

A/365
365.638.975,8
4
365.638.975,8
4
0,00
ECP

USD

A/36
0
2.420.671.146,8
2
2.420.671.146,8
2
0,00
BND

NOK

OUT201
9
102.821.616,4
5
102.821.616,4
5
0,00
FRN

JPY

FEV201
4
217.344.055,6
4
217.344.055,6
4
0,00
FRN

USD

AGO201
2
348.092.453,3
6
348.092.453,3
6
0,00
FRN

USD

NOV201
4
67.226.890,7
6
67.226.890,7
6
0,00
CEDIC

a)
34.406.091.614,3
8
34.406.091.614,3
8
0,00
REPO

EUR

A/36
0
335.317.245,4
9
335.317.245,4
9
0,00
REPO

FIN
249.011.614,3
5
249.011.614,3
5
0,00
Certificados

de
aforro:
0,00
858.456.641,8
5
0,00
0,00
858.456.641,8
5
0,00

Série

A
r
Jur
o
b)
6.731.703,7
3
6.731.703,7
3
0,00

Série

B
0,00
440.395.837,5
0
440.395.837,5
0
0,00

Jur
o
b)
440.389.041,3
8
440.389.041,3
8
0,0
0

Balcao

e

CT
T
6.796,1
2
6.796,12
0,0
0

Série

C
0,00
411.329.100,6
2
411.329.100,6
2
0,00

Jur
o
b)
10.367.296,6
2
10.367.296,6
2
0,0
0

Acréscimo
r
Port.447/8
1
b)
27.523,0
0
27.523,0
0
0,0
0

Balcao

e

CT
T
c)
400.934.281,0
0
400.934.281,0
0
0,0
0
0,00
87.324.587.422,9
1
307.662.921,0
0
12.875.000,0
0
87.645.125.343,9
1
0,00

a)

Inclui

€

1

000

000

000,00

VN

e

€

53

961

500,00

Mais

Valias

da

OT

4,95%

Out

2023,

€

686

107

270,93

do

BT

23

Jul

2010

e

€

759

961

348,25

de

CEDIC

relativos

ao

período

complementar

de

200
9

b)

Despesa

assumida

pelo

OE.

c)

Inclui

€

14

206

627,00

relativos

a

emis
s
ões

verificadas

em

2008,

cujo

depósito

só

se

verificou

em

2009

e

não

inclui

€

3

122

156,00

relativos

a

emis
s
ões

verificadas

em

2009,


cujo

depósito

só

se

verificou

em

2010

de

acordo

com

o

procedimento

constante

do

Protocolo

existente

entre

o

IGCP

e

os

CTT
.
SEGUINTE
Mapa

n.º
26r
B
MAIS

VALIAS
MOVIMENTO

RELATIVO

AO

PRODUTO

DOS

EMPRÉSTIMOS

PÚBLICO
S
Gerência

de

1

de

Janeiro

a

31

de

Dezembro

de

200
9
VALORES

DEPOSITADOS

NO

IGCP
COMISSÕES
PRODUTO

DE

EMPRÉSTIMOS
ENTREGUE

AO

TESOUR
O
DESPESAS

ASSUMIDAS
PELO

IGCP
EMISSÃO
SALDO

DO

ANO

ANTERIOR
SALDO

PARA
O

ANO