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352 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

358
Conta Geral do Estado de 2009
Elementos informativos diversos
DESIGNAÇÃO
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
+/
r
Fluxos

de

Swaps)
Dotações

orçamentais
no

corrente

ano
(Requisitadas
r
A

repo
r
Dezembro

de

2008
em

31

de

Dezembro

de

2009
Saldo

dos

encargos

pagáveis
Pagamentos
Saldo

de

encargos
pagáveis

em

31

de

Fluxos

de

Swaps

e

Forwards:
74.157.053,6
7
74.157.053,6
7
0,0
0
0,0
0
IRS
1.598.274.782,22
1.598.274.782,22
0,00
0,00
EONIA

SWAP
766.117,35
766.117,35
0,00
0,00
IRS
r
1.522.744.190,34
r
1.522.744.190,34
0,00
0,00
EONIA

SWAP
r
2.139.655,56
r
2.139.655,56
0,00
0,00
Subtotal
56.695.710,31
4.058.074.776,07
56.695.710,31
4.017.813.691,70
0,00
40.261.084,37

Curto

Prazo:
BT

23JAN2009
86.459.526,65
86.459.526,65
0,00
0,00
BT

20MAR2009
82.449.502,75
82.449.502,75
0,00
0,00
BT

22MAI2009
75.409.983,43
75.409.983,43
0,00
0,00
BT

17JUL2009
63.571.773,41
63.571.773,41
0,00
0,00
BT

18SET2009
85.140.208,11
85.140.208,11
0,00
0,00
BT

20NOV2009
54.243.635,41
54.243.635,41
0,00
0,00
CEDIC
61.218.980,84
61.218.980,84
0,00
0,00
ECP

EUR

A/360
1.680.869,52
1.680.869,52
0,00
0,00
LCRED

MERC

MONET
157.557,94
157.557,94
0,00
0,00
LOAN

A/360
222.941,66
222.941,66
0,00
0,00
REPO

EUR

A/360
32.749,58
32.749,58
0,00
0,00
REPO

FIN
1.867,58
1.867,58
0,00
0,00
Subtotal
0,00
510.589.596,88
0,00
510.589.596,88
0,00
0,00

Certificados

de

Aforro:
Série

A
6.731.703,73
6.731.703,73
0,00
0,00
Série

B
542.797.926,39
542.797.926,39
0,00
0,00
Série

C
12.987.384,63
12.987.384,63
0,00
0,00
Subtotal
0,00
562.517.014,75
0,00
562.517.014,75
0,00
0,00
MOEDA

ESTRANGEIRA:

Médio

e

Longo

Prazo:
BND

GBP

9

MAI2016
15.237.258,09
15.237.258,09
0,00
0,00
FRN

JPY

FEV2014
743.194,00
743.194,00
0,00
0,00
FRN

USD

AGO2012
627.341,04
627.341,04
0,00
0,00