O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

353 | II Série A - Número: 112S1 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
359
Elementos informativos diversos
DESIGNAÇÃO
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
Do

saldo

anterior
Do

ano

corrente
+/
r
Fluxos

de

Swaps)
Dotações

orçamentais
no

corrente

ano
(Requisitadas
r
A

repo
r
Dezembro

de

2008
em

31

de

Dezembro

de

2009
Saldo

dos

encargos

pagáveis
Pagamentos
Saldo

de

encargos
pagáveis

em

31

de

Curto

Prazo:
ECP

GBP

A/365
393.861,14
393.861,14
0,00
0,00
ECP

USD

A/360
1.432.768,47
1.432.768,47
0,00
0,00

Fluxos

de

Swaps

e

Forwards:
1.573.116,99
1.573.116,99
0,0
0
0,0
0
CIRS
18.180.910,12
18.180.910,12
0,00
0,00
CIRS
r
16.607.793,13
r
16.607.793,13
0,00
0,00
Subtotal
0,00
20.007.539,73
0,00
20.007.539,73
0,00
0,00
TOTAL

GERAL
56.908.822,16
h)
5.151.726.995,83
56.775.828,92
5.111.378.816,86
132.993,24
40.348.178,97
a)

Correspondente

aos

juros

recebidos

ao

abrigo

da

Dotação

para

esse

fim

no

Capítulo

n.º

60
b)

Inclui



8

766

669,91

de

juros

pagos

antecipadamente

pelos

subscritores

de

empréstimos

em

colocaç
ão.
c)

Inclui



10

765

834,51

de

juros

pagos

antecipadamente

pelos

subscritores

de

empréstimos

em

colocaç
ão,

dos

quais



3

368

574,25

transitaram

para

o

vencimento

de

2010.
d)

Inclui



17

038

720,70

de

juros

pagos

antecipadamente

pelos

subscritores

de

empréstimos

em

colocaç
ão

que

transitam

para

o

vencimento

de

2010.
e)

Inclui



8

326

392,16

de

juros

pagos

antecipadamente

pelos

subscritores

de

empréstimos

em

colocaç
ão

que

transitam

para

o

vencimento

de

2010.
f)

Inclui



50

233

056,91

de

juros

pagos

antecipadamente

pelos

subscritores

de

empréstimos

em

colocaç
ão,

dos

quais



11

527

397,26

transitaram

para

o

vencimento

de

2010.
g)

Inclui



41

643

835,61

de

juros

pagos

antecipadamente

pelos

subscritores

de

empréstimos

em

colocaç
ão.
h)

Inclui

juros

obtidos

em

Aplicações

dos

Excedentes

de

Tesouraria

de

acordo

com

o

estipulado

na

alínea

c)

do



3

do

artº

146º

da

Lei



64
r
A/2008,

de

31

de

Dezembro,

com

a

descriminação:

Juros

Depósitos

à

Ordem
r
7.682,34



Juros

de

Antecipações

de

Fundos
r
2.144.477,21



Juros

de

Aplicações

de

Tesouraria
r
33.249.513,14



Juros

de

Aplicações

Recursos

Disponíveis

no

BP
r
60.137,33



Juros

Pagos

a

Clientes
r
r
163.350,20