Situação Financeira das Administrações Públicas

QUADRO 83 - Situação da Tesouraria Central do Estado – saldos pontuais

Fonte: IGCP, E.P.E.

Como se pode observar, verificou-se um aumento significativo dos saldos de disponibilidades de

tesouraria nos últimos 2 anos, um resultado que se justifica no contexto atual. Com efeito, o pré-

financiamento e constituição de reservas de liquidez é uma estratégia que se revela prudente, dada a

incerteza sobre a capacidade de acesso ao mercado a todo o momento. É, aliás, uma estratégia que

ficou explicitamente consagrada na revisão da Lei do Enquadramento Orçamental de 2011 e que tem

também sido adotada por outros soberanos, sobretudo nas circunstâncias atuais.

CENTRALIZAÇÃO DE FUNDOS

O quadro abaixo ilustra a evolução da atividade que tem vindo a ser desenvolvida pela Tesouraria

do Estado, tendo como referência os serviços e fundos autónomos e as entidades do Sector Público

Empresarial. Assim, nos últimos anos, tem-se assistido à estabilização dos valores à ordem e

aplicações dessas instituições no IGCP em valores acima de 7.000 M€.

(Milhões de euros)

Dez-10 Dez -11 Dez-12 (prel)

Contas no BdP 1 4.743 5.223Apli. Financeiras nas IC 1.884 7.567 9.747Contas em Divisas 16 21 9Contas Cofres Consulares 4 4 0Contas Receb. IGCP-DUC 113 70 51Outras Contas Bancárias 3 4 7Contas Caixas nas IC

- Alfândegas 138 88 18- Serviços Locais Finanças 88 104 58

Contas Caixas do Tesouro- Alfândegas 282 265 324- Serviços Locais Finanças 41 31 56

Contas Caixas Tesouro- CTT 40 25 25- SIBS 10 17 11- IRN 3 2 4

Depósitos Externos nas IC 13 6 9Cheques a Cobrar 1 1 3

TOTAL 2.638 12.948 15.546

II SÉRIE-A — NÚMERO 164____________________________________________________________________________________________________________

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