RELATÓRIO OE2018

Conta das Administrações Públicas em 2018 (Contabilidade Pública)

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Quadro VI.4.5. Situação da tesouraria – saldos pontuais

(milhões de euros)

(P) Provisório

Fonte: Ministério das Finanças.

Centralização de Fundos

O quadro abaixo ilustra a evolução da atividade que tem vindo a ser desenvolvida pela Tesouraria do

Estado, tendo como referência as entidades públicas com contas no IGCP, a qual se prevê manter-se

para 2018.

Quadro VI.4.6. Centralização de fundos de terceiros

(milhões de euros)

(P) Provisório

Fonte: Ministério das Finanças.

dez/15 dez/16 jun-17 (P)

Contas no BdP 5 593 11 845 14 091

Apli. Financeiras nas Instituições de Crédito 3 117 501 594

Apli. Financeiras em Títulos de Dívida Pública 0 0 13

Contas em Divisas 5 4 3

Contas Receb. IGCP-DUC 112 122 244

Outras Contas Bancárias 1 1 2

Contas Caixas nas IC

- Alfândegas 49 13 4

- Serviços Locais Finanças 39 57 11

Contas Caixas do Tesouro

- Alfândegas 7 339 351

- Serviços Locais Finanças 29 23 64

Contas Caixas Tesouro

- CTT - Correios de Portugal, S.A 17 15 12

- SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços 12 21 26

- IRN - Instituto de Registo e Notariado, I.P. 1 1 1

Depósitos Externos nas Instituições de Crédito 8 24 10

Cheques a Cobrar 1 1 1

TOTAL 8 991 12 967 15 427

DataDepósitos à

Ordem

Aplicações

Financeiras

(CEDIC+CEDIM)

TOTAL

dez/15 5 963 5 699 11 662

dez/16 7 557 5 277 12 834

jun/17 8 624 5 747 14 372

13 DE OUTUBRO DE 2017________________________________________________________________________________________________________________

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