O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Quadro 4.25. Situação da tesouraria: saldos pontuais (milhões de euros)

Fonte: Ministério das Finanças.

Centralização de fundos

Tendo como referência as entidades públicas atualmente com contas no Internet Banking do IGCP, observa-se uma evolução positiva da atividade que tem vindo a ser desenvolvida pela tesouraria do Estado, a qual se deverá manter em 2022.

Quadro 4.26. Centralização de fundos de terceiros (milhões de euros)

Fonte: Ministério das Finanças.

dezembro 19 dezembro 20 dezembro 21

Contas no BdP 6 695 17 162 9 306

Apl i . Financeiras nas IC 750 300 0

Contas em Divisas 8 1 3

Contas Receb. IGCP-DUC 126 247 52

Outras Contas Bancárias 1 1 1

Contas RCE (Bancos , CTT, SIBS, IRN e Ca ixas do Tesouro) 143 192 424

Depós i tos Externos nas IC 20 8 3

Cheques a Cobrar 1 1 1

TOTAL 7 744 17 912 9 790

Depósitos à OrdemAplicações Financeiras

(CEDIC+CEDIM)Total

dezembro 19 9 759 10 674 20 433

dezembro 20 16 779 7 980 24 759

dezembro 21 11 553 18 104 29 657

II SÉRIE-A — NÚMERO 11 _____________________________________________________________________________________________________________

158