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700-(116)

II SÉRIE — NÚMERO 35

N.°

DÉBITO Banco de Portugal — C/ Depó

Saldo do ano de 1976........................................................................................ ! - 796 942 280S50

Recebido do Tesouro de conta das dotações orçamentais:

Para ocorrer ao pagamento de encargos da divida pública e subsídios ao Fundo de Regularização da Dívida Pública e ao Fundo de Renda Vitalícia—Capitulo 19.°, divisão 01, subdivisões 01, 02 e 03, divisão 06, subdivisões 01 e 02, divisões 07 e 08, subdivisões 01 e 02, e divisão 10, classificações económicas 32.00, n.° 1, 67.00, 33.00, n." 1, 38.00, n.0' 1 a 9, e 44.09, n.° 1, e capítulo 70.°, classificação económica 44.06 .............................................................................. 12 440 269 024S60

Para ocorrer ao pagamento de encargos de empréstimos com aval do Estado ou com reembolso de encargos — Capítulo 19.°, divisões 02 e 03, classificações económicas 32.00, n.° 1, e 67.00 ........................................................................ 229 901 188S00

Para ocorrer ao pagamento de encargos de administração — Capitulo 18.°, classificações económicas 01.02, 01.04, 01.18, 01.42, 01.43, 03.00, 06.00, 13.00, 14.00, 21.00, 22.00, 26.00, 27.00, 28.00, 30.00, 31.00, 43.00, n.° 1, e 52.00, e capítulo 70.°, classificações económicas 01.46, 04.00, alínea A, 10.01, 10.03,

alínea A, e 44.06 .................................................................................... 35 779 894S20 12 705 950 106$80

Guias de depósito ............................................................................................. - (a) 201 384 098S10

13 704 276 485S40

(a) 240 181583 correspondem a depósitos para regularização de pagamentos indevidamente efectuados e escriturados em «Operações a regularizar».

DÉBITO Banco de Portu

Importâncias destinadas a constituir provisões para pagamento de encargos de divida !

pública do corrente ano e de despesas inerentes em relação ao empréstimo extemo de promissórias de 2 % de 1963 (Decreto n.° 45 429) — Crédito externo, classe vi «Ordens

de pagamento»................................................................................................ - 3 600 000$00

3 600 000$00