700-(120)

II SÉRIE — NÚMERO 35

N.º

DÉBITO

Depósitos no estrangeiro — C/ En

Haring Brothers &

Saldo do ano de 1976 — US$ 315 100,02 ............................................................ - 9 413 311s35

Transferência da conta do Tesouro:

Da importância correspondente a us$ 1 253 341,52 remetida para pagamento de encargos do corrente ano do empréstimo externo de 53/4 % —1979/1984, sendo:

De juros:

US$ 556 341,25................................................................................ 22 051 447$90

De amortizações:

us$ 697 000,00 ................................................................................ 27 067 995500 49 119 442$90

Aumento ao numerário para compra de títulos para amortização de parte das importâncias que, remetidas inicialmente para pagamento de encargos, se verificou não serem

de utilizar—us$ 108 166,25 ............................................................................. - 4 025 734$97

62 558 489$22

First National City

Saldo do ano de 1976—us$ 149 311,84 ............................................................... - 3 405 600s39

Transferência da conta do Tesouro:

Da importância correspondente a us$ 610 305,00 remetida para pagamento do encargo de juros, do corrente ano, do empréstimo externo de 5 3/4%, amortizável até 1985 21 562 940%30

Da importância correspondente a uss 300 000,00 remetida para compra de títulos de empréstimos externos, nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240, de 15 de Setembro

de 1969, destinados a serem utilizados em amortizações contratuais ................... 9 764 700$00 31 327 640$30

Aumento ao numerário para compra de títulos para amortização de parte das importâncias que, remetidas inicialmente para pagamento de juros, se verificou não serem de utilizar — us$ 2 645,00........................................................................................ - 79 387s23

34 812 627s92 Dillon, Read &

Saldo do ano de 1976 — us$ 281 650,00............................................................... - 8 261 117$92

Creditado às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12):

Deduções de juros em reembolsos liquidados de títulos de empréstimos externos a receber. —Valor correspondente às deduções comunicadas de juros em reembolsos de títulos amortizados a que faltavam cupões de vencimentos posteriores ao da amortização — us$ 910,00 ................................................................................ - 26 726$64

Aumento ao numerário para compra de títulos para amortização de parte das importâncias que, remetidas inicialmente para pagamento de juros, se verificou não serem de

utilizar—US$ 2 555,00 .................................................................................... - 73 688s99

8 361 533$55