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21 DE FEVEREIRO DE 1979

700-(121)

cargos de empréstimos externos

CRÉDITO

Co., Ltd. — Londres

Pagamentos comunicados e debitados às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12):

Cupões de empréstimos externos amortizáveis, liquidados e a receber — USS 572 067,50 20 804 592S71 Títulos amortizados de empréstimos externos, liquidados e a receber—USS 522000,00 20 271 870S00

-- 41 076 462S71

Diminuição de parte do numerário inicialmente remetido para pagamento de encargos, que, posteriormente, se verificou ser desnecessário e foi destinado a compra de títulos para amortização, sendo: '•

Para pagamento de juros: I

US$ 68 166,25 ............................................................................... 2 482 462S97 !

Para pagamento de amortizações:

US$ 40 000,00 ............................................................................... 1 543 272S00 4 025 734$97

Saldo para o ano de 1978 — USS 474 373,77........................................................ - 17 456 291S54

62 558 489S22

Bank — Nova Iorque

Pagamentos comunicados:

Debitado à conta de Encargos de dívida pública vencidos—USS 805,00 ................ - 26 398S59

Debitados às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12):

Cupões de empréstimos externos amortizáveis, liquidados e a receber—

USS 610 218.75................................................................................. 21 240 506S00

Títulos de empréstimos externos comprados — USS 117 975,00 ........................ 3 383 458$ 19

Juros parciais pagos de títulos comprados—USS 1 265,32............................ 40 866S25

Encargos de administração — USS 1 666,90 ............................................... 52 581 $90 24 717 412S34

Diminuição de parte do numerário inicialmente remetido para juros, que, posteriormente, se verificou ser desnecessário e foi destinado a compra de títulos para amortização — US$ 2 645,00 ..................................................................................... - 79 387$23

Saldo para o ano de 1978 — US$ 327 685,87....................................................... - 9 989 429576

34 812 627$92

Co. — Nova Iorque

Pagamentos efectuados:

Debitados às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12):

Cupões de empréstimos externos amortizáveis, liquidados e a receber —

USS 9 905,00 ................................................................................... 298 699$25

1 Títulos amortizados de empréstimos externos, liquidados e a receber —

I USS 190 000,00 ................................................................................. 5 623 997SQ1 5 gn 696$26

Diminuição de parte do numerário inicialmente remetido para juros, que, posteriormente, se verificou ser desnecessário e foi destinado a compra de títulos para amortização —

US$ 2 555,00................................................................................................. - 73 688S99

Saldo para o ano de 1978 —USS 82655,00 ........................................................... - 2 365 148S30

8 361 533555