700-(122)

II SÉRIE — NÚMERO 35

DÉBITO

Depósitos no estrangeiro — C/ Encargos

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Saldo do ano de 1976 —US$ 2 475 768,98 ............................................................ - 74 029 452S26

Transferência da conta do Tesouro:

Da importância correspondente a USS 1 953 222,12 remetida para pagamento de encargos do ano corrente do empréstimo externo de 6 7/a %, amortizável até 1977, sendo:

De juros — USS 127 222,12 ................................................ 4 943 078S80

De amortizações — USS 1 826 000,00.................................... 70 750 196SO0 ?5 693 274$80

De parte das importâncias remetidas para pagamento de comissões devidas ao agente pela liquidação de juros que foi posteriormente destinada a compras de títulos

para amortização - USS 1,01..................................................................... 28S30 „ m m$]Q

Transferência para a conta de Encargos de divida pública vencidos do valor de cupões que faltavam nos títulos adquiridos para serem utilizados nas amortizações contratuais

do empréstimo externo de 6 '/s %, amortizável até 1977 — USS 275,04 ..................... - 10 715S29

Creditado às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12):

Reembolsos parcelares a regularizar. — Valor correspondente à dedução de juros feita em reembolsos de títulos amortizados por faltarem cupões de vencimentos posteriores ao da amortização — USS 275,01 ......................................................... 7 108S73

Títulos de empréstimos externos comprados. — Custo de 6 títulos do empréstimo externo de 6 7/a 7o. amortizável até 1977, reembolsados por terem sido sorteados

para amortização — USS 5846,28 ................................................................ 160 553$52 167 662$25 

Transferência para a conta do Fundo de Regularização da Divida Pública:

Do resultado apurado no reembolso de 6 títulos sorteados para amortização que tinham sido adquiridos para serem utilizados em amortizações— USS 153,72 ...... 4 762S46

Da diferença verificada entre a equivalência em escudos do valor de compra e do valor de reembolso de títulos que tinham sido adquiridos para serem utilizados

em amortizações ....................................................................................... 22 568S40 „ nos%6

Aumento ao numerário para compra de títulos para amortização de parte das importâncias que, remetidas inicialmente para pagamento de encargos, se verificou não serem de

utilizar —USS 15 856,09.................................................................................... . 428 251 $63

Aumento ao numerário para pagamento de encargos de parte das importâncias que, remetidas inicialmente para compra de títulos, se verificou não serem de utilizar—US$ 5171,85......................................................................................... _ 20O388S50

_______150 557 103S89

Dillon, Read Overseas

Saldo do ano de 1976 — USS 199 362,42................................................................. _ 6 289 819S26

Transferência da conta do Tesouro da importância correspondente a USS 500000,00 remetida para compra de títulos de empréstimos externos, nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240, de 15 de Setembro de 1969, destinados a serem utilizados em amortizações

contratuais..................................................................................................... - 19 414 500S0O

Transferência para a conta de Encargos de dívida pública vencidos do valor dos cupões que faltavam nos títulos adquiridos para serem utilizados nas amortizações contratuais dos seguintes empréstimos externos:

De 5 3/4% 1979-1984 - USS 6756,25 ............................................................ 272 036S84

De 5 3/4%, amortizável até 1985 — US$ 63 163,75 ............................................. 2 248 609$60

De 6 7/8% amortizável até 1977 - USS 1237,68 ............................................. 48 218$77

2 568 865$21

28 273 184$47