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II SÉRIE — NÚMERO 35

DÉBITO Agências no

Baring Brothers &

Saldo do ano de 1976........................................................................................ £ 20 461,04 1 093 110S60

Transferência da conta do Tesouro das seguintes importâncias:

Corresponde às libras remetidas no ano corrente a esta agência para reforço das disponibilidades monetárias consideradas necessárias para ocorrer ao pagamento de encargos de dívida externa (conversão de

1902) e de outras despesas................................ £ 42 500,00 3 019 285SOO

Das diferenças apuradas na valorização dos saldos da conta desta agência, em resultado da flutuação

do câmbio da libra........................................... -__182 588S79 £ 42 50000 3 201 973$79

Creditado às seguintes contas (ver mapa de contas diversas n.° 12):

Reembolsos parcelares a regularizar. — Deduções efectuadas em reembolsos de obrigações amortizadas a que faltavam cupões de vencimentos posteriores ao da amortização ................................................................................................... £ 1,19 79S73

Operações a regularizar. — Importância debitada a menos pela agência, que aguarda oportuna regularização .............................................................................. £ 0,30 16$47

Regularização de pagamento de encargos—Diferenças resultantes da decimalização da libra................................................................................................... - 2$99

£ 62 962,53 4 295 083S58

Crédit Lyon

Saldo do ano de 1976........................................................................................ £ 0,56 29$92

Transferência da conta do Tesouro da importância das diferenças apuradas na valorização dos saldos da conta desta agência em resultado da flutuação do câmbio da

libra............................................................................................................. _-_ 12S47

£ 0,56 42S39

Lippmann, Rosenthal

Saldo do ano de 1976........................................................................................ £ 26,08 1 1 393$3o

Transferência da conta do Tesouro da importância das diferenças apuradas na valorização dos saldos da conta desta agência em resultado da flutuação do câmbio da

libra............................................................................................................. _-_ 580S83

£ 26,08 1 974$13