21 DE FEVEREIRO DE 1979

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(continuação)

lares a regularizar CRÉDITO

Juros deduzidos na liquidação de reembolsos por faltarem cupões de vencimentos posteriores aos das suas amortizações:

Ordens de pagamento................................................................................... ] 320 141 $64

Agências no estrangeiro —Baring Brothers & Co., Ltd. — Londres ..................... 79$73

Depósitos no estrangeiro — C7 Encargos de empréstimos externos — Banque de Paris

et des Pays-Bas pour le Grand-Duché du Luxembourg — Luxemburgo............... 7 108$73

Deduções de juros em reembolsos liquidados de tituios de empréstimos externos a receber 26 726$64 1 354 056$74

Transferência para as seguintes contas dos juros que não foram efectivamente cobrados pelos portadores de diversas obrigações amortizadas:

Encargos de dívida pública vencidos............................................................... 6 824 582$66

Encargos de empréstimos com aval do Estado ou com reembolsos de encargos, vencidos 149 900$02_ 6 974 482$68

Transferência para a conta do Fundo de Regularização da Dívida Pública nos termos do § 2." do artigo 37." do Decreto-Lei n.° 42 900, 5 de Abril de 1960, para anulação de débitos existentes nesta conta por terem sido abrangidos pela prescrição os reembolsos das obrigações amortizadas do empréstimo de 3% (conversão de 1902), 3.° série — a

que correspondiam e de que já se esgotaram os cupões das respectivas folhas ........... - 513$50

Saldo para o ano de 1978 ............................................................................... - 5 222 320$88

13 551 373$80

regularizar CRÉDITO

Deduzido em Ordens de pagamento ................................................................... - 63 426$30

Recebido por Guias de depósito......................................................................... - 240 181$83

Transferido das seguintes contas:

Agências no estrangeiro — Baring Brothers & Co., Ltd. — Londres........................ 16$47

Encargos de divida pública vencidos ................................................................ 5 722$50

Fundo de Regularização da Divida Pública ....................................................... 22$50

_ 5 761$47

Saldo para o ano de 1978 ............................................................................... - 19 050$10

328 419$70

gamento de encargos CRÉDITO

Saldo.do ano de 1976....................................................................................... - 2 773$15

Transferência das seguintes contas:

Agências no estrangeiro — Baring Brothers & Co., Ltd. — Londres...................... 2$99

Encargos de dívida pública vencidos............................................................... 642$52

Operações a regularizar............................................................................... 68 703$32 69 348$83

72 121$98

ordens de pagamento CRÉDITO

Transferência para a conta do Fundo de Regularização da Dívida Pública.................. - 2$48