21 DE FEVEREIRO DE 1979

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(continuação)

amortizáveis, liquidados e a receber CRÉDITO

Transferência da conta de Encargos de divida pública vencidos do valor dos cupões pagos entrados na Junta:

5 3/4%, 1979-1984 ..................................................................................... 20 801 142$80

5 3/4%, amortizável até 1985 ........................................................................ 16 166 705$91

7 %, amortizável até 1976............................................................................. 298 699S25 37 266 547$96

Saldo para o ano de 1978:

Valor dos cupões pagos, ainda não entrados na Junta, dos empréstimos seguintes:

5 3/4%, 1979-1984 ........................................................................... 3 450$00

5 3/4%, amortizável até 1985 ............................................................. 12 125 600$00  12 129050$00

49 395 597$96

externos comprados CREDITO

Transferência das seguintes contas:

Encargos de dívida pública vencidos do valor dos titulos comprados pelos agentes que se indicam e utilizados em amortizações:

Para amortização:

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché du Luxembourg — Luxemburgo:

6 7/8%, amortizável até 1977...................................................... 222 133$09

Nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240:

Dillon, Read Overseas Corporation — Londres:

5 3/4%, 1979-1984 .............................................. 16 913 394$46

First National City Bank —Nova Iorque:

5 3/4%, amortizável até 1985................................. 30 690 417$14

Dillon, Read Overseas Corporation — Londres:

6 7/8%, amortizável até 1977................................. 1 087 102$28 48 690 913$88

48 690 913$88 48 913 046$97

Depósitos no estrangeiro — Cl Encargos de empréstimos externos do valor dos títulos adquiridos que foram reembolsados por terem sido sorteados para as amortizações:

Nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240:

Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché du Luxembourg — Luxemburgo:

De 6 títulos do empréstimo externo de 6 7/8%, amortizável até 1977 ............................................................................. - 160 553$52

Saldo para o ano de 1978 ............................................................................... - (b) 44 589 282$03

93 662 882$52

(b) Corresponde ao custo dos titulos dos seguintes empréstimos externos comprados mas ainda não utilizados em amortizações:

5 3/4% 1979-1984............................................................................................................................................... 8 144 896$04

5 3/4% amortizável ate 1985................................................................................................................................_36 444 385$99

_44 589 282$03