148

II SÉRIE — NÚMERO 35

Contas diversas

DÉBITO Juros parciais pagos

Saldo do ano de 1976.......................................................................................... - 800 660595

Liquidação por Ordens de pagamento de juros parciais pagos aos vendedores de títulos de diversos empréstimos comprados no País, sendo:

Adquiridos para aplicação de disponibilidades do Fundo de Regularização da Divida

Pública ................................................................................................... 58 011$05

Adquiridos nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240, de 15 de Setembro de 1969 ......... 1 135 574$70  1 193 585$75

Valores creditados à conta de Depósitos no estrangeiro — Cl Encargos de empréstimos externos correspondentes aos juros liquidados aos vendedores de títulos de diversos em- j préstimos: 

Adquiridos nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240, de 15 de Setembro de 1969.........  290 122$37

2 284 369$07

DEBITO Deduções de juros em reembolsos liquidados

Valores creditados à conta de Reembolsos parcelares a regularizar correspondentes aos juros deduzidos em títulos reembolsados entrados na Junta .................................... - 26 726$64

26 726$64

DEBITO Títulos amortizados de empréstimos

Valor creditado à conta de Depósitos no estrangeiro — C/ Encargos de empréstimos externos correspondente a pagamentos comunicados:

Baring Brothers & Co., Ltd. —Londres:

5 3/4% — 1979-1984 ................................................................................. 20 271 870500

Dillon, Read & Co.—Nova Iorque: 7 % amortizável até 1976............................................................................ 5 623 997$01  25 895 867$01

25 895 867$01

DEBITO Produto da venda de

Transferência para a conta do Tesouro ................................................................ - 140$00

Saldo para o ano de 1978 .................................................................................. - 446 983$00

447 123$00

DÉBITO Cauções por cupões

Transferência para as seguintes contas dos juros vincendos quando foram deduzidos em |

reembolsos de tituios a que faltavam os respectivos cupões, os quais se venceram no presente ano: |

Encargos de divida pública vencidos.................................................................. 1 575$00

Encargos de empréstimos com aval do Estado ou com reembolso de encargos vencidos 409$65  _ 1 984$65

Saldo para o ano de 1978 .................................................................................. - 2 993$92

4 978$57