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0012 | II Série C - Número 010 | 04 de Dezembro de 2004

 

No que se refere à emissão de CEDIC, estes totalizaram neste trimestre 2657 milhões EUR, tendo sido de 390 milhões EUR o financiamento líquido realizado através deste instrumento.

5.1.3. Recompras - Programa de Troca de Dívida

As operações de amortização antecipada de dívida através de operações de recompra em mercado e de pré-pagamentos totalizaram 47,0 milhões EUR. Destes, 35,8 milhões EUR correspondem ao pré-pagamento de um empréstimo GRA (Quadro 3).
Através da plataforma electrónica disponibilizada pela MTS Portugal (PBB - Portuguese Buyback functionality), foram recomprados 8,2 milhões EUR, os quais, por corresponderem na sua totalidade à OTRV Julho 2004, não aumentaram as necessidades de financiamento do ano (Quadro 3). Foi ainda recomprado, através de negociação bilateral, um montante de 3 milhões EUR do título BND EUR 5,625% Abril 2007 (Quadro 3).
Considerando a situação da tesouraria do Estado, e no sentido de apoiar a implementação do Programa de Financiamento para 2004, foi decidido realizar, em 28 de Janeiro, um leilão para a recompra da OT 6,625% Fevereiro 2007. Contudo, a resposta do mercado ao anúncio desta operação traduziu-se num encarecimento desta OT em mercado secundário e, em consequência, as propostas submetidas a leilão apresentaram-se significativamente acima do custo de refinanciamento esperado, pelo que não foi recomprado qualquer montante.