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18 DE OUTUBRO DE 1994

2-(523)

Quadro AJV.l Situação de Tesouraria: Saldos de Final de Mês

(milhões de contos)

 

1993

 

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

J un

Jul

" Ago

Set

Out

Kov

Dst

Conta corrente BP

32.3

0,0

16,4

0,0

18,4

0,0

15,9

0.0

14,2

8,7

0,6

0.0

Contas de aplicação BP

446,1

533.8

293,8

108,4

158.0

312,7

310,9

243,2

266,5

572,1

439.3

425.5

Contas cm divisas

5,8

98.6

100.9

106,0

89,4

39,4

34,2

34,5

28,2

30,0

30.3

32,0

Conta cofres consulares

1.5

1.4

1.6

1,4

1.5

1,6

1.6

1,6

1.6

1,6

1.6

1.6

Contas do Tesouro em Bancos Comerciais

11,7

8,9

6,3

11,8

22,3

8,3

17,1

5,0

15,1

6,8

9,9

0,0

- Alfândegas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- IVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- hop. de Rendimento

-

-

-

-

-

-

-

-

. -

-

-

-

- Tesour.Faz.Pública

11,7

8,9

6,3

. 11.8

22,3

8,3

17,1

5.0

15,1

6,8

9,9

0,0

TOTAL

497,4

642,7

419.0

227,6

289,6

362,0

379.7

284,3

325,6

619.2

481.7

459,1

 

1994

      
 

Ian

Fev

Mar

Abr

Mai

J tio

Jul

Ago

Set

      

Conta corrente BP

0.0

123,3

3,0

0.0

0,0

0,0

76.4

0,0

0,0

      

Contas de aplicação BP

426.0

480.1

334,7

299,2

' 225,7

211.1

300,4

348.3

203,8

      

Contas em divisas

30,1

31,8

31,0

30,0

28,7

62,8

7.5

5.3

2,1

      

Conta cofres consulares

1.6

1.6

-

-

-

-

-

-

w -

      

Contas do Tesouro em Bancos Comerciais

43,6

24,7

16,9

28,8

75,4

50,2

69,2

49,0

78,8

      

- Alfândegas

2,3

0,8

0,6

0.7

10.8

12.8

13.3

12,6

13,7

      

- IVA

26,4

17,7

6,8

18,1

27,5

27,7

30,4

23.4

38.7

      

- Imp. de Rendimento

-

-

0,2

0,1

13,9

0,2

11,6

0.1

12,3

      

• Tesour.Faz. Pubhca

14,9

6,2

9,3

9.9

23,2

9.5

13,9

12,9

14.1

      

TOTAL

501,3

661,5

385.7

358,0

329,8

324,2

453,5

402,6

284.7

      

(a) Os valores apresentados a partir de Julho de 1993 correspondem a estimativas, dado ainda não estarem disponíveis valores definitivos. Em Fevereiro

de 1994, o saldo final corresponde ao do encerramento das contas dos consulados.

A Divisão de Redacção e Apoio Audiovisual.