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6 DE DEZEMBRO DE 1943 22-(19)

4) Aplicação até 31 de Dezembro de 1942
Títulos emitidos .............................................. 7.836:470.300$00
A taxa de 94,19 ............................................... 7.503:055.045$41
Distribuição pelas contas:
a) Posse da Fazenda.............................................. 352:038.000$00
b) Fábricas da Madeira .......................................... 9:951.000$00
c) Conversões................................................. 2.473:783.200$00
d) Venda ...................................................... 4.667:282.845$41
Soma. ................... 7.503:055.045$41

Aplicação dos 4.667:282.845$41:
a) Pagamento da divida flutuante interna ..................... l.243:000.000$00
b) Pagamento da dívida flutuante externa ..................... 125:000.000$00
c) Pagamento ao Banco de Portugal (contrato de 1930) ............. 27:500.000$00
d) Pagamento à Caixa Geral de Depósitos ......................... 333:816.240$00
e) Pagamento extraordinário da dívida pública ................... 695:749.439$00
f) Pagamento de obras de fomento e compra de títulos ............ 719:568.873$17
3.144:634.552$17
4.667:282.845$41
1.522:648.293$24 Saldos, abatido o que se gastou a sua conta .................... 615:890.439$01
2.138:538.732$25 Saldo credor da dívida flutuante ............................... 2126:087.201$40
12:401.530$85
Dinheiro em cofre ............................................. 71:212.250$14

5) Demonstração
O valor dos títulos vendidos desde 1928 eleva-se em 1942 a 4:667, 1 milhares de coutos, cuja contabilização é a seguinte:

Compra de papéis de crédito .............................................. 4,5
Reembolso de outros empréstimos ........................................ 695,7
Pagamento da dívida à Caixa Geral de Depósitos.......................... 183.2
Obras de fomento ....................................................... 674,5
Depositado em operações de tesouraria ................................ 3:068,7
Soma................................. 4:667,1

Para execução do orçamento de 1942, na parte respeitante a obras de fomento, inscreveram-se em receita 95,6 milhares de coutos provenientes da venda de títulos.
Os últimos empréstimos permitem lançar definitivamente à conta da venda de títulos o reembolso da dívida flutuante, que até agora tem sido em parte provisoriamente satisfeito pela conta de saldos de anos findos, tendo andado por isso em operações de tesouraria.
Na verdade, o pagamento da dívida flutuante subia em 31 de Dezembro de 1942 a 1:729,4 milhares de coutos (a).
As disponibilidades da conta de venda de títulos atinge naquela mesma data 3:068,7 milhares de contos. Resta um saldo a favor de 1:339,3 milhares de contos, a que devem juntar-se 615:890.439$01 da conta de saldos de anos findos.

(a) Divida flutuante Interna............................................. l:243
Divida flutuante externa .................................................. 125
Banco de Portugal ........................................................ 27,1
Caixa Gera de Depósitos ................................................. 333,9
1:789,4