700-(40)

II SÉRIE — NÚMERO 35

O balanço mostra, por fim, uma situação líquida activa expressa pela quantia de 663 396 contos, reflectindo uma variação positiva de 73 448 contos obtida durante o ano através dos resultados pormenorizadamente descritos na conta de gerência (conta n.° 2).

A referida situação líquida em 31 de Dezembro de 1977 estava representada pelos seguintes valores activos:

a) Em numerário existente nas contas de depósitos à ordem da Junta do contos

Crédito Público ..................................................................... 213 596

b) Em títulos incorporados na carteira do Fundo .............................. 566 708

7S0 304

abatidos do valor passivo expresso pela conta «Tesouro c/ operações nos termos

do Decreto-Lei n.° 49 240» ........................................................................... 116908

663 396

O movimento da carteira de títulos figura pormenorizadamente na conta n.° 3. Comparando o numerário existente no começo e no final da gerência, apura-se uma diminuição de 81 863 contos, que resultou das seguintes operações globais:

Compras de títulos e certificados, sendo:

Nos termos do n.° 1.° do artigo 25.° do Contos

Decreto n.° 43 454 ........................ 82 904

Nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240 ... 83 839 166 743

Despesas do Fundo, deduzidas dos títulos prescritos ............... 55 249

Rendimentos de títulos adquiridos nos termos do Decreto-Lei n.° 49 240 cuja entrega ao Tesouro estava por efectuar

em 31 de Dezembro de 1976 e foi realizada no ano corrente 5 262 227 299

Vendas e reembolsos de títulos e certificados, incluindo o prejuízo de

133 005 contos .......................................................................... 145 436

Diminuição em numerário ............................................................... 81 863

Comparação semelhante, incidindo sobre o valor dos títulos existentes em 1 de Janeiro de 1977 e 31 de Dezembro do mesmo ano, conduz a apurar-se uma diminuição de 129 939 contos, que, globalmente, proveio das seguintes operações: contos

Compras de títulos e certificados ....................................... 166744

Títulos advindos por prescrição ....................................... 106

Flutuação de valores ......................................................... 115 889 232 739

Vendas e reembolsos de títulos e certificados incluindo o prejuízo de 133 005 contos ............................................. 145 436

Títulos entregues ao Tesouro nos termos do Decreto-Lei

n.° 49 253 ............................................................... 133 092

Títulos transferidos para o Fundo de Renda Vitalícia nos termos do n.° 2 do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 75-1/77 ... 134 150 _ 412 678

Diminuição dos valores em títulos ................................................... 129 939

10 — Contas do Furcáo de Renda Vitalícia

O balanço do Fundo de Renda Vitalícia em 31 de Dezembro de 1977 (conta n.º 1) indica que a situação líquida passiva no início da gerência era de 272 869 contos. Esta situação líquida resultava do confronto dos seguintes valores:

Responsabilidades em l de Janeiro de 1977: comos

Valores recebidos para rendas vitalícias a criar ..................... 315

Reservas matemáticas ......................................................... 793 371

793 686

Existências em 1 de Janeiro de 1977:

Em numerário nas contas de depósitos à ordem da

Junta do Crédito Público — Decreto-Lei n.° 43 453 21 559

Em títulos incorporados na carteira do Fundo —  449 258

decreto-Lei n.° 43 453....................................... 449 258 520817

Situação líquida passiva .................................................................. 272 869